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Oakmark International Small Cap Fund Investor Class (OAKEX)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,94M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Classe de Ativo: Ações

Holdings OAKEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark International Small Cap Investor (OAKEX). Nossos dados do Oakmark International Small Cap Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,67	1,67	0,00
Ações	98,33	98,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,07	10,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,14	1,11
Índice Preço/Vendas	0,63	0,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,00	5,03
Retorno com dividendos	3,46	4,40
Crescimento de lucros em 5 anos	12,34	11,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,57	24,27
Tecnologia	14,69	7,91
Serviços Financeiros	14,39	15,53
Consumo Cíclico	13,32	13,13
Consumo Não-Cíclico	9,42	7,29
Saúde	8,13	5,82
Serviços de Comunicação	5,36	4,35
Materiais Básicos	5,30	11,89
Imóveis	1,81	3,87

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atea ASA	NO0004822503	3,37	149,60	-0,40%
Azimut	IT0003261697	3,27	26,040	+1,13%
ISS A/S	DK0060542181	3,20	174,30	+0,40%
Duerr	DE0005565204	3,17	23,300	+1,97%
Julius Baer	CH0102484968	2,94	52,44	-0,11%
BNK Financial Group	KR7138930003	2,84	11.170	-0,18%
Jde Peets	NL0014332678	2,83	24,40	+1,16%
Lanxess	DE0005470405	2,78	25,9600	-1,29%
Wynn Macau Ltd	KYG981491007	2,73	5,29	-0,56%
Nexi	IT0005366767	2,44	5,280	-0,26%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	9,89B	-3,25	12,82	11,27
Oakmark Institutional	7,67B	-3,18	13,07	-
Oakmark International Institutional	5,36B	11,35	7,69	-
Oakmark International Investor	4,32B	11,28	7,43	3,68
Oakmark Equity And Income Investor	4,07B	-1,24	6,73	6,55

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.358,0	+38,3	+0,09%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.620,0	+740,0	+0,73%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

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Petróleo WTI	63,21	-0,03	-0,05%
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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,47	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5820	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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