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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Inc (0P0000ZGQW)

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Dados históricos de Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

87,580 -0,110 -0,13%

16/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931245533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZGQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000ZGQW). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	2,310	0,020
Título	97,710	97,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,251	9,712
Índice Preço/Valor Contábil	6,364	3,978
Índice Preço/Vendas	2,340	0,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,859	34,141
Retorno com dividendos	3,283	3,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,215	10,984

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,712	85,563
Não alocado	2,288	10,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,77	-	-
Telefonica Europe B V 4.375%	XS1933828433	1,70	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,65	108,901	0,00%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,64	-	-
Forvia SE. 3.75%	XS2209344543	1,62	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	1,46	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%	XS2243548273	1,28	-	-
EG Global Finance PLC 6.25%	XS2065633203	1,27	-	-
Hurricane Finance PLC 8%	XS2010029408	1,20	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0541880133	6,19B	-0,41	0,72	0,61
LU0927887504	6,19B	3,70	-1,14	-
LU1452411033	6,19B	4,27	-0,60	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.995,0	-5,3	-0,09%
US 30	42.742,5	-20,1	-0,05%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.405,0	+745,0	+0,71%
Índice Dólar	99,125	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,45	-15,15	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,77	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,5268	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0602	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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