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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Inc (0P0000ZGQW)

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87,580 -0,110 -0,13%

16/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931245533

Classe de Ativo: Título

0P0000ZGQW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Inc (ISIN: LU0931245533). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior87,69

Classificação de risco

Rendimento TTM4,43%

ROE36,48%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA9,47%

Data de início30.08.2013

Total de ativos28,58M

Despesas0,63%

Investimento mínimo2.000.000

Valor de Mercado145,84B

CategoriaEUR High Yield Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1017	1044	999	1049	1324
Retorno do fundo	5.13%	1.71%	4.4%	-0.03%	0.95%	2.85%
Lugar na categoria	355	764	417	529	234	145
% na categoria	41	78	46	72	35	30

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0541880133	50,36M	-0,41	0,72	0,61
LU0927887504	50,36M	3,70	-1,14	-
LU1452411033	50,36M	4,27	-0,60	-

Principais fundos para a categoria EUR High Yield Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro High Yield Class C EUR Cap	3,02B	0,63	5,53	3,32
Euro High Yield Class C EUR Dis	3,02B	0,61	5,47	3,25
Euro High Yield Class I EUR Cap	3,02B	0,88	6,06	3,74
Euro High Yield Class N EUR Cap	3,02B	0,54	5,16	2,95
Euro High Yield Class R EUR Cap	3,02B	0,82	6,08	3,79

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,77	-	-
Telefonica Europe B V 4.375%	XS1933828433	1,70	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,65	108,719	+0,08%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,64	-	-
Forvia SE. 3.75%	XS2209344543	1,62	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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