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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Acc (0P0000Z3EK)

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Dados históricos de Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

151,080 -0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931246770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z3EK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000Z3EK). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,380	0,230
Título	92,610	92,610	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,251	9,712
Índice Preço/Valor Contábil	6,364	3,978
Índice Preço/Vendas	2,340	0,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,859	34,141
Retorno com dividendos	3,283	3,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,215	10,984

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,049	85,563
Não alocado	7,103	10,024
Securitizado	0,848	1,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7,37	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2,18	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,80	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,74	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1,57	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,37	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,18	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,16	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1,13	-	-
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190451	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0541880133	6,19B	-0,41	0,72	0,61
LU0927887504	6,19B	3,70	-1,14	-
LU1452411033	6,19B	4,27	-0,60	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AMP PMF - Interna.	3,700	-0,100	-2,70%
BlueBay Funds - B.	131,030	-0,480	-0,36%
Putnam Michigan T.			%