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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Luxemburgo

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z078 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z078. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.03.2025	159,320	159,320	159,320	159,320	0,18%
11.03.2025	159,040	159,040	159,040	159,040	0,06%
10.03.2025	158,940	158,940	158,940	158,940	-0,95%
07.03.2025	160,460	160,460	160,460	160,460	0,06%
06.03.2025	160,360	160,360	160,360	160,360	-0,58%
05.03.2025	161,290	161,290	161,290	161,290	0,73%
04.03.2025	160,120	160,120	160,120	160,120	-0,39%
03.03.2025	160,750	160,750	160,750	160,750	-0,68%
28.02.2025	161,850	161,850	161,850	161,850	0,14%
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26.02.2025	162,570	162,570	162,570	162,570	0,57%
25.02.2025	161,650	161,650	161,650	161,650	-0,50%
24.02.2025	162,470	162,470	162,470	162,470	-0,20%
21.02.2025	162,790	162,790	162,790	162,790	-0,66%
20.02.2025	163,870	163,870	163,870	163,870	0,05%
19.02.2025	163,780	163,780	163,780	163,780	-0,38%
18.02.2025	164,410	164,410	164,410	164,410	0,33%
17.02.2025	163,870	163,870	163,870	163,870	0,05%
14.02.2025	163,780	163,780	163,780	163,780	0,15%
13.02.2025	163,530	163,530	163,530	163,530	0,57%

Alta: 164,410

Baixa: 158,940

Diferença: 5,470

Média: 161,823

Var%: -2,023

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