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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z078 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z078. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	168,790	168,790	169,190	168,790	-0,24%
30.06.2025	169,190	169,190	169,190	168,840	0,21%
27.06.2025	168,840	168,840	168,840	168,720	0,07%
26.06.2025	168,720	168,720	168,720	167,720	0,60%
25.06.2025	167,720	167,720	167,810	167,720	-0,05%
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20.06.2025	166,060	166,060	166,060	166,060	0,13%
19.06.2025	165,850	165,850	166,310	165,850	-0,28%
18.06.2025	166,310	166,310	166,310	166,190	0,07%
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12.06.2025	166,930	166,930	167,290	166,930	-0,22%
11.06.2025	167,290	167,290	167,350	167,290	-0,04%
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06.06.2025	166,710	166,710	166,710	166,460	0,15%
05.06.2025	166,460	166,460	166,460	166,360	0,06%
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03.06.2025	165,880	165,880	165,880	165,040	0,51%
02.06.2025	165,040	165,040	165,040	165,040	0,20%

Alta: 169,190

Baixa: 165,040

Diferença: 4,150

Média: 167,007

Var%: 2,477

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