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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000Z078). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,720	0,010
Título	4,110	4,110	0,000
Conversíveis	94,170	94,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,035
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,285
Índice Preço/Vendas	2,401	2,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,051
Retorno com dividendos	-	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	15,622

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,473	87,966
Não alocado	1,703	17,317
Governo	0,010	2,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Snowflake Inc 0.01%	-	2,46	-	-
Blackline Inc 1%	-	2,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,08	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,01	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,91	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,90	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,81	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,80	-	-
Ascendis Pharma A/S 2.25%	-	1,77	-	-
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		280,07M	1,71	2,13	3,16
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		280,07M	8,30	0,24	4,16

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US 30	39.990,7	+321,3	+0,81%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.610,0	+115,0	+0,14%
Índice Dólar	99,507	+0,364	+0,37%

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Petróleo WTI	63,44	+0,97	+1,55%
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Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6578	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0051	-0,45%
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