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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 309,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z078

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000Z078). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	2,660	0,010
Título	3,510	3,510	0,000
Conversíveis	93,840	93,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,197
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	2,947
Índice Preço/Vendas	2,401	2,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,653
Retorno com dividendos	-	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	19,212

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,319	93,254
Não alocado	2,596	14,141
Governo	0,085	2,221

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ford Motor Company 0%	-	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,10	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,06	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,92	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	1,76	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1,73	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	1,72	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,62	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,58	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	309,55M	1,63	-3,67	3,40
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	309,55M	3,94	-2,75	2,79
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10,69M	-4,12	-0,03	1,58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10,69M	-3,97	0,75	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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