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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

0P0000XS7B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (ISIN: LU0854923066). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano13,51%

Fechamento Anterior201,12

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,39%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,25%

Data de início21.12.2012

Total de ativos277,69M

Despesas1,42%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado50,28B

CategoriaConvertible Bond - Global, USD Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1099	1063	1110	1231	1172	1511
Retorno do fundo	9.89%	6.33%	10.99%	7.18%	3.23%	4.22%
Lugar na categoria	114	41	125	90	78	42
% na categoria	68	23	76	59	60	48

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		297,08M	8,50	7,20	4,51
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		297,08M	8,39	7,01	4,35

Principais fundos para a categoria Convertible Bond - Global, USD Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,53B	13,11	10,95	7,98
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,53B	12,23	8,91	6,10
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,53B	12,90	9,89	7,05
Selection Fund Global Convertible a	1,21B	10,69	6,39	3,85
Selection Fund Global Convertible B	1,21B	11,15	7,08	4,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,62	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,13	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,13	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,85	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,72	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.962,0	+14,7	+0,03%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.605,0	+380,0	+0,35%
Índice Dólar	98,015	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	69,61	+0,19	+0,27%
Petróleo WTI	65,27	+0,29	+0,45%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.776,10	+5,00	+0,13%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	149,64	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3356	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1659	+0,0111	+0,16%
CAD/BRL	3,8473	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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FTF Martin Currie.	4,036	-0,016	-0,39%
Franklin U.S. Low.	9,630	+0,010	+0,10%
BT	5,34	0,00	0,00%
ANT/BTC	0,00005700	0,00000000	0,00%