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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XS7B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XS7B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.12.2024	177,240	177,240	177,240	177,240	0,36%
19.12.2024	176,610	176,610	176,610	176,610	-0,23%
18.12.2024	177,020	177,020	177,020	177,020	-1,07%
17.12.2024	178,930	178,930	178,930	178,930	-0,15%
16.12.2024	179,200	179,200	179,200	179,200	0,08%
13.12.2024	179,050	179,050	179,050	179,050	-0,46%
12.12.2024	179,870	179,870	179,870	179,870	-0,02%
11.12.2024	179,900	179,900	179,900	179,900	0,14%
10.12.2024	179,650	179,650	179,650	179,650	-0,60%
09.12.2024	180,740	180,740	180,740	180,740	0,11%
06.12.2024	180,550	180,550	180,550	180,550	0,33%
05.12.2024	179,960	179,960	179,960	179,960	-0,29%
04.12.2024	180,480	180,480	180,480	180,480	0,16%
03.12.2024	180,200	180,200	180,200	180,200	0,09%
02.12.2024	180,040	180,040	180,040	180,040	-0,11%
29.11.2024	180,230	180,230	180,230	180,230	0,09%
28.11.2024	180,060	180,060	180,060	180,060	0,01%
27.11.2024	180,050	180,050	180,050	180,050	0,17%
26.11.2024	179,740	179,740	179,740	179,740	0,04%

Alta: 180,740

Baixa: 176,610

Diferença: 4,130

Média: 179,448

Var%: -1,347

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