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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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08/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XS7B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XS7B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.09.2025	195,930	195,930	195,930	195,280	0,33%
05.09.2025	195,280	195,280	195,280	193,990	0,66%
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02.09.2025	194,170	194,170	194,330	194,170	-0,08%
01.09.2025	194,330	194,330	194,330	193,890	0,23%
29.08.2025	193,890	193,890	193,910	193,890	-0,01%
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11.08.2025	190,030	190,030	190,150	190,030	-0,06%

Alta: 195,930

Baixa: 190,030

Diferença: 5,900

Média: 193,256

Var%: 3,040

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