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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XS7B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XS7B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	186,840	186,840	186,840	186,840	0,07%
26.06.2025	186,710	186,710	186,710	185,600	0,60%
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24.06.2025	185,700	185,700	185,700	185,700	1,04%
20.06.2025	183,780	183,780	183,780	183,540	0,13%
19.06.2025	183,540	183,540	184,060	183,540	-0,28%
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17.06.2025	183,930	183,930	184,540	183,930	-0,33%
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11.06.2025	185,180	185,180	185,250	185,180	-0,04%
10.06.2025	185,250	185,250	185,250	185,250	0,37%
06.06.2025	184,560	184,560	184,560	184,280	0,15%
05.06.2025	184,280	184,280	184,280	184,170	0,06%
04.06.2025	184,170	184,170	184,170	184,170	0,29%
03.06.2025	183,640	183,640	183,640	182,720	0,50%
02.06.2025	182,720	182,720	182,720	182,350	0,20%
30.05.2025	182,350	182,350	182,350	182,350	0,11%

Alta: 186,840

Baixa: 182,350

Diferença: 4,490

Média: 184,487

Var%: 2,575

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