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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS7B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,900	0,030
Título	4,420	4,420	0,000
Conversíveis	93,710	93,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	16,079
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	2,878
Índice Preço/Vendas	2,401	1,957
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,393
Retorno com dividendos	-	2,797
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	15,544

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,349	84,437
Não alocado	1,864	16,343
Governo	0,010	3,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,33	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,10	-	-
Blackline Inc 1%	-	2,02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,96	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,83	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,81	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,69	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287,38M	9,16	-0,30	4,26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287,38M	8,41	-0,66	4,05

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