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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS7B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	1,430	0,220
Título	1,610	1,610	0,000
Conversíveis	97,180	97,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	20,379
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,701
Índice Preço/Vendas	2,401	2,442
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,617
Retorno com dividendos	-	1,989
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	18,116

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,979	82,365
Não alocado	1,206	12,803
Governo	0,006	5,912

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,57	-	-
Southern Co. 4.5%	-	2,11	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,02	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,82	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,81	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,67	-	-
PPL Capital Funding Inc. 2.875%	-	1,65	-	-
Shift4 Payments Inc 0.5%	-	1,65	-	-
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,63	-	-
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		277,29M	8,50	7,20	4,51
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		277,29M	8,39	7,01	4,35

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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