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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS7B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	3,380	0,060
Título	3,870	3,870	0,000
Conversíveis	92,820	92,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,035
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,285
Índice Preço/Vendas	2,401	2,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,051
Retorno com dividendos	-	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	15,622

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,740	87,966
Não alocado	3,301	17,317

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,27	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,14	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,09	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,98	-	-
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,96	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,93	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,89	-	-
Resonac Holdings Corp. 0.01%	XS2809275899	1,69	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1,68	-	-
Sarepta Therapeutics Inc 1.25%	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		277,47M	1,82	2,75	3,79
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		277,47M	8,30	0,24	4,16

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