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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

0P00015016 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (ISIN: LU0854924890). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,13%

Fechamento Anterior194,72

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,39%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,25%

Data de início28.11.2014

Total de ativos293,71M

Despesas0,63%

Investimento mínimo2.000.000

Valor de Mercado50,28B

CategoriaConvertible Bond - Global, USD Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1000	1039	1070	1349	1429
Retorno do fundo	0.03%	0.03%	3.91%	2.28%	6.17%	3.64%
Lugar na categoria	147	147	139	69	51	23
% na categoria	88	88	86	44	38	27

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		293,71M	-0,16	1,49	2,86
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		293,71M	0,00	2,11	3,48

Principais fundos para a categoria Convertible Bond - Global, USD Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,28B	0,05	3,69	6,60
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,28B	-0,40	1,81	4,70
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,28B	0,24	4,58	5,36
SIGlobal Convertible Bond A1 USD Ac	997,64M	0,99	1,08	1,91
SIGlobal Convertible Bond B USD Acc	997,64M	0,97	0,99	1,81

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,27	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,14	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,09	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,98	-	-
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,96	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	100,739	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	66,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,44	-0,23	-0,36%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

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EUR/Dólar	1,1193	+0,0008	+0,07%
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GBP/BRL	7,4656	+0,0054	+0,07%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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IRB Brasil ON	46,04	+0,57	+1,25%
Oi ON	0,72	+0,08	+12,50%
Weg ON	44,30	+0,30	+0,68%

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