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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	200,640	200,640	200,640	200,490	0,07%
26.06.2025	200,490	200,490	200,490	199,300	0,60%
25.06.2025	199,300	199,300	199,400	199,300	-0,05%
24.06.2025	199,400	199,400	199,400	199,400	1,05%
20.06.2025	197,320	197,320	197,320	197,070	0,13%
19.06.2025	197,070	197,070	197,610	197,070	-0,27%
18.06.2025	197,610	197,610	197,610	197,470	0,07%
17.06.2025	197,470	197,470	198,120	197,470	-0,33%
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13.06.2025	197,130	197,130	198,360	197,130	-0,62%
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11.06.2025	198,790	198,790	198,860	198,790	-0,04%
10.06.2025	198,860	198,860	198,860	198,860	0,39%
06.06.2025	198,090	198,090	198,090	198,090	0,15%
05.06.2025	197,800	197,800	197,800	197,670	0,07%
04.06.2025	197,670	197,670	197,670	197,670	0,29%
03.06.2025	197,100	197,100	197,100	196,110	0,50%
02.06.2025	196,110	196,110	196,110	195,710	0,20%
30.05.2025	195,710	195,710	195,710	195,710	0,12%

Alta: 200,640

Baixa: 195,710

Diferença: 4,930

Média: 198,055

Var%: 2,645

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Fidelity Growth C.	41,77	+0,28	+0,67%
GWL Canadian Bond.	11,765	+0,013	+0,11%
AMG Managers Skyl.	28,45	+0,08	+0,28%
TISCO Global Cons.	13,355	+0,072	+0,54%