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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.07.2025	205,740	205,740	205,740	205,610	0,06%
29.07.2025	205,610	205,610	205,970	205,610	-0,17%
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21.07.2025	205,190	205,190	205,190	204,980	0,10%
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04.07.2025	202,000	202,000	202,000	201,970	0,01%
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Alta: 206,320

Baixa: 200,570

Diferença: 5,750

Média: 203,661

Var%: 2,333

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