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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

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05/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 299,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MultiConcept Fund Management SA
ISIN:  LU0854924890 
Classe de Ativo:  Título
Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo 197,800 +0,130 +0,07%

0P00015016 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
06/05/2025 - 06/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
05.06.2025 197,800 197,800 197,800 197,670 0,07%
04.06.2025 197,670 197,670 197,670 197,670 0,29%
03.06.2025 197,100 197,100 197,100 196,110 0,50%
02.06.2025 196,110 196,110 196,110 195,710 0,20%
30.05.2025 195,710 195,710 195,710 195,710 0,12%
28.05.2025 195,470 195,470 195,470 195,470 -0,41%
27.05.2025 196,270 196,270 196,270 196,270 0,56%
26.05.2025 195,180 195,180 195,180 195,150 0,02%
23.05.2025 195,150 195,150 195,150 195,060 0,05%
22.05.2025 195,060 195,060 195,060 194,760 0,15%
21.05.2025 194,760 194,760 195,800 194,760 -0,53%
20.05.2025 195,800 195,800 195,800 195,690 0,06%
19.05.2025 195,690 195,690 195,690 195,650 0,02%
16.05.2025 195,650 195,650 195,650 195,140 0,26%
15.05.2025 195,140 195,140 195,190 195,140 -0,03%
14.05.2025 195,190 195,190 195,190 195,190 0,00%
13.05.2025 195,190 195,190 195,190 194,720 0,24%
12.05.2025 194,720 194,720 194,720 192,850 0,97%
08.05.2025 192,850 192,850 192,850 192,850 0,28%
07.05.2025 192,310 192,310 192,310 191,650 0,34%
06.05.2025 191,650 191,650 191,840 191,650 -0,10%
Alta: 197,800 Baixa: 191,650 Diferença: 6,150 Média: 195,260 Var%: 3,107
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