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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	215,730	215,730	215,730	215,730	0,10%
25.09.2025	215,520	215,520	215,930	215,520	-0,19%
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19.09.2025	216,160	216,160	216,160	216,160	0,23%
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08.09.2025	210,740	210,740	210,740	210,030	0,34%
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03.09.2025	208,710	208,710	208,820	208,710	-0,05%
02.09.2025	208,820	208,820	208,990	208,820	-0,08%
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29.08.2025	208,520	208,520	208,520	208,520	0,00%

Alta: 216,630

Baixa: 208,520

Diferença: 8,110

Média: 212,818

Var%: 3,458

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