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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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197,800 +0,130 +0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	197,800	197,800	197,800	197,670	0,07%
04.06.2025	197,670	197,670	197,670	197,670	0,29%
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30.05.2025	195,710	195,710	195,710	195,710	0,12%
28.05.2025	195,470	195,470	195,470	195,470	-0,41%
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20.05.2025	195,800	195,800	195,800	195,690	0,06%
19.05.2025	195,690	195,690	195,690	195,650	0,02%
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15.05.2025	195,140	195,140	195,190	195,140	-0,03%
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08.05.2025	192,850	192,850	192,850	192,850	0,28%
07.05.2025	192,310	192,310	192,310	191,650	0,34%
06.05.2025	191,650	191,650	191,840	191,650	-0,10%

Alta: 197,800

Baixa: 191,650

Diferença: 6,150

Média: 195,260

Var%: 3,107

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