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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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12/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,060	0,020
Título	2,950	2,950	0,000
Conversíveis	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,614
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,178
Índice Preço/Vendas	2,401	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,531
Retorno com dividendos	-	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	16,189

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,955	91,717
Não alocado	1,039	14,899
Governo	0,007	4,289

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1,79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		317,09M	8,45	-1,07	3,48
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		317,09M	8,99	-0,48	4,10

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Açúcar NY nº11	20,94	-0,23	-1,09%

Dólar/BRL	5,7947	-0,0114	-0,20%
EUR/BRL	6,1087	-0,0262	-0,43%
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