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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,420	0,020
Título	4,050	4,050	0,000
Conversíveis	93,550	93,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,893
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,552
Índice Preço/Vendas	2,401	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,235
Retorno com dividendos	-	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	16,325

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,837	90,907
Não alocado	2,394	18,745
Governo	0,005	3,195

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Snowflake Inc 0.01%	-	2,36	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,32	-	-
Blackline Inc 1%	-	2,29	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	2,08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,08	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,00	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,98	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,92	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,87	-	-
Ascendis Pharma A/S 2.25%	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		279,36M	-0,16	1,49	2,86
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		279,36M	0,00	2,11	3,48

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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