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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,450	0,010
Título	3,680	3,680	0,000
Conversíveis	94,880	94,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	18,126
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,664
Índice Preço/Vendas	2,401	2,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,484
Retorno com dividendos	-	2,509
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	16,221

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,590	81,306
Não alocado	1,440	17,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,39	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,98	-	-
PPL Capital Funding Inc. 2.875%	-	1,85	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,80	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,79	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,71	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,65	-	-
Resonac Holdings Corp. 0.01%	XS2809275899	1,64	-	-
Snowflake Inc 0.01%	-	1,62	-	-
Shift4 Payments Inc 0.5%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		299,34M	0,56	2,89	2,85
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		299,34M	0,76	3,51	3,47

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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