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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 307,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nossos dados do Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,260	0,260
Título	3,670	3,670
Conversíveis	96,080	96,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	17,527
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	3,036
Índice Preço/Vendas	2,401	2,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,156
Retorno com dividendos	-	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	19,232

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,772	93,460
Governo	0,969	2,302
Não alocado	0,258	14,190

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2,29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2,12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1,86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1,59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Oaktree Capital Management LP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	310,4M	4,06	-2,59	2,87
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	310,4M	1,60	-3,83	3,24
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10,69M	-4,12	-0,03	1,58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10,69M	-3,97	0,75	-

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Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
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US 30	38.814,9	+36,8	+0,09%
S&P 500 VIX	12,75	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	65.630,0	-910,0	-1,37%
Índice Dólar	105,015	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,09	-0,16	-0,19%
Petróleo WTI	79,57	-0,15	-0,19%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.164,12	+6,12	+0,53%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.339,55	+10,55	+0,45%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	5,7581	-0,0619	-1,06%
EUR/Dólar	1,0725	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	157,65	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2697	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,8823	-0,0059	-0,09%
CAD/BRL	3,9092	-0,0406	-1,03%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
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Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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