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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Di-eur (0P00000UWH)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 795,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115293481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR (0P00000UWH). Nossos dados do Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	1,100	0,860
Título	99,750	99,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,904	84,615
Não alocado	0,235	9,166
Governo	0,847	3,691
Derivativo	0,015	17,395

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2,29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2,17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2,16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1,72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1,52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,30	108,771	-0,06%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1,15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,9B	4,47	3,11	1,71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,9B	4,56	3,21	1,84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,9B	4,14	2,77	1,12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,9B	4,14	2,76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,9B	4,55	3,21	1,84

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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