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27/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NEHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Micro-Cap Fund (0P0000NEHJ). Nossos dados do OC Micro-Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,850	6,850
Ações	92,080	92,080
Preferenciais	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,297	17,318
Índice Preço/Valor Contábil	1,431	1,968
Índice Preço/Vendas	0,499	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,533	8,850
Retorno com dividendos	2,774	2,752
Crescimento de lucros em 5 anos	3,092	6,949

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,950	14,724
Tecnologia	20,500	13,265
Consumo Cíclico	14,970	15,484
Materiais Básicos	11,440	14,703
Saúde	8,060	6,544
Imóveis	7,040	9,058
Serviços Financeiros	6,210	14,064
Consumo Não-Cíclico	4,190	4,030
Energia	1,710	3,646
Serviços de Comunicação	0,540	5,710
Utilidades	0,370	2,772

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Genusplus	AU0000117160	4,07	5,24	+13,91%
Silk Logistics Holdings Ltd Ordinary Shares	AU0000157083	3,52	-	-
Aspen Group Unit	AU000000APZ8	3,33	4,320	+0,47%
Alliance Aviation	AU000000AQZ6	3,25	2,380	0,00%
Monash IVF Group Ltd	AU000000MVF3	3,20	0,700	+2,94%
Cedar Woods Prop	AU000000CWP1	3,02	7,56	-0,13%
Viva Leisure	AU0000046013	2,88	1,500	-1,32%
Acusensus	AU0000259582	2,61	1,02	-1,92%
Propel Funeral Partners	AU000000PFP8	2,59	5,20	+2,97%
Universal Store	AU0000113565	2,50	8,62	+1,17%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		77,36M	0,83	8,92	9,61
	AU60OPS00024		629,33M	1,21	7,00	8,42

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US 500	6.502,0	+20,6	+0,32%
US 30	45.599,2	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.940,0	-565,0	-0,50%
Índice Dólar	97,787	-0,340	-0,35%

Petróleo Brent	67,64	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,30	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.477,35	+28,75	+0,83%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4089	-0,0084	-0,16%
EUR/BRL	6,3251	+0,0199	+0,32%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	146,94	-0,48	-0,33%
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GBP/BRL	7,3094	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,9343	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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ELBM	1,250	0,000	0,00%
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RAM (Lux) Systema.	233,640	-1,290	-0,55%
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DWS Total Return .	9,400	+0,010	+0,11%