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24/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NEHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Micro-Cap Fund (0P0000NEHJ). Nossos dados do OC Micro-Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,350	10,350
Ações	88,610	88,610
Preferenciais	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,843	17,761
Índice Preço/Valor Contábil	1,534	2,005
Índice Preço/Vendas	0,523	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,596	8,953
Retorno com dividendos	2,596	2,701
Crescimento de lucros em 5 anos	3,939	6,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,580	14,630
Tecnologia	21,180	13,695
Consumo Cíclico	15,010	15,340
Materiais Básicos	10,340	13,885
Saúde	9,020	6,676
Imóveis	6,610	9,276
Serviços Financeiros	6,420	14,248
Consumo Não-Cíclico	4,160	3,578
Energia	1,740	3,575
Serviços de Comunicação	0,510	5,611
Utilidades	0,430	2,758

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Genusplus	AU0000117160	4,55	6,26	+4,86%
Silk Logistics Holdings Ltd Ordinary Shares	AU0000157083	3,66	-	-
Aspen Group Unit	AU000000APZ8	3,25	4,665	+4,13%
Monash IVF Group Ltd	AU000000MVF3	2,96	0,655	0,00%
Viva Leisure	AU0000046013	2,94	1,790	-1,65%
Alliance Aviation	AU000000AQZ6	2,89	2,240	-0,44%
Propel Funeral Partners	AU000000PFP8	2,83	5,07	+2,01%
Acusensus	AU0000259582	2,49	1,11	+2,78%
Cedar Woods Prop	AU000000CWP1	2,48	7,50	-1,57%
Pointsbet Holdings	AU0000047797	2,43	1,17	+1,74%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		76,08M	6,59	10,09	10,16
	AU60OPS00024		610,31M	7,69	8,56	9,27

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.612,6	+7,8	+0,12%
US 30	46.028,5	+81,2	+0,18%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.285,0	+60,0	+0,05%
Índice Dólar	98,012	-0,203	-0,21%

Petróleo Brent	69,56	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	65,24	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.776,72	+5,62	+0,15%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	149,71	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,1643	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,8465	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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2158	5,69	-0,16	-2,74%
0HY2	13,86	+6,16	+80,00%
ASHM	169.60	-3.00	-1.74%
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Santander 100 Val.	106,571	-0,002	-0,00%
MADI	6,75	0,00	0,00%