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Ocean Yetsira 90/10 Il (0P00014ZZI)

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10/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051199797

S/N: 5119979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean 90/10 (0P00014ZZI). Nossos dados do Ocean 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	4,910	0,010
Ações	8,860	8,860	0,000
Título	82,530	82,530	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	3,190	3,260	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,322	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,916	1,658
Índice Preço/Vendas	0,771	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,948	7,723
Retorno com dividendos	4,607	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,230	10,888
Tecnologia	19,230	17,441
Imóveis	11,970	15,800
Serviços Financeiros	11,790	23,873
Consumo Não-Cíclico	5,990	5,854
Materiais Básicos	5,630	4,115
Consumo Cíclico	4,920	7,281
Saúde	1,230	7,821

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,49	116,33	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,45	118,52	+0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,23	89,44	-0,18%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1,99	97,65	+0,13%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,52	108,13	+0,05%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,50	111,10	+0,02%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,49	99,650	-0,06%
Chamoss Int B1	IL0011559510	1,40	90,48	+0,31%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,38	117,60	-0,02%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean Fixed Income Portfolio		318,6M	2,70	4,94	3,11

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US 30	43.970,8	-205,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,24	+1,09	+7,19%
Bitcoin Futuro	119.337,5	+732,5	+0,62%
Índice Dólar	98,325	+0,316	+0,32%

Petróleo Brent	66,70	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	148,11	+0,38	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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ELAMF	2,15	0,00	0,00%
S&P/NZX Primary S.	11.136,95	+6,95	+0,06%
STOXX Ban. Futuros	230,55	+1,05	+0,46%
ECKP	2,8000	+0,0600	+2,19%