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Ocean Yetsira 90/10 Il (0P00014ZZI)

Tel Aviv

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27/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051199797

S/N: 5119979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean 90/10 (0P00014ZZI). Nossos dados do Ocean 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	4,060	0,020
Ações	8,690	8,690	0,000
Título	84,080	84,080	0,000
Outros	3,190	3,430	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,370	11,016
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	1,610
Índice Preço/Vendas	0,935	1,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,220	7,243
Retorno com dividendos	3,425	3,366
Crescimento de lucros em 5 anos	19,240	12,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,200	10,096
Tecnologia	23,160	17,293
Serviços de Comunicação	12,510	6,903
Serviços Financeiros	9,990	23,478
Materiais Básicos	7,620	4,531
Imóveis	6,720	14,620
Consumo Cíclico	6,300	7,132
Consumo Não-Cíclico	2,410	6,036
Saúde	1,090	7,770

Alocação Regional

América do Norte
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,02	94,27	-0,11%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5,98	97,680	-0,14%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,49	99,62	-0,05%
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1,46	98,70	-0,71%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,39	112,56	+0,09%
Encore Properties Limited 8.5%	IL0011887390	1,25	-	-
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	1,24	98,60	-0,06%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,23	102,600	-0,13%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1,23	-	-
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	1,20	3.689,62	-0,16%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean Fixed Income Portfolio		359,56M	1,61	2,90	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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