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Ocean Yetsira 90/10 Il (0P00014ZZI)

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13/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051199797

S/N: 5119979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ocean 90/10 (0P00014ZZI). Nossos dados do Ocean 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	4,910	0,010
Ações	8,860	8,860	0,000
Título	82,530	82,530	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	3,190	3,260	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,322	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	0,916	1,659
Índice Preço/Vendas	0,771	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,948	7,725
Retorno com dividendos	4,607	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,230	10,873
Tecnologia	19,230	17,442
Imóveis	11,970	15,793
Serviços Financeiros	11,790	23,871
Consumo Não-Cíclico	5,990	5,887
Materiais Básicos	5,630	4,145
Consumo Cíclico	4,920	7,300
Saúde	1,230	7,846

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,49	114,89	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,45	116,03	+0,05%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,23	90,64	-0,23%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1,99	97,75	+0,01%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,52	105,45	+0,18%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,50	109,01	+0,02%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,49	100,830	-0,07%
Chamoss Int B1	IL0011559510	1,40	89,69	+0,21%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1,38	114,86	+0,01%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ocean Fixed Income Portfolio		330,82M	1,01	4,48	2,94

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
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Cacau NY	7.888,00	-284,00	-3,48%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
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GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ocean 90/10	137,180	-0,060	-0,04%
Wells Fargo Growt.	21,59	-0,50	-2,26%
MPF ATHENE	148,770	+0,020	+0,01%
Tel Bond-Global	475,71	0,00	0,00%
Dodeca	149,380	-2,770	-1,82%
Lannebo Sustainab.	119,490	-0,010	-0,01%
Holberg Norden	918,737	+2,920	+0,32%
BIST Food Beverag.	11.739,25	+349,15	+3,07%