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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 53,950 | 53,950 | 0,000 |
Título | 46,050 | 46,050 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 48,701 | 34,137 |
Não alocado | 36,129 | 33,418 |
Securitizado | 15,171 | 5,368 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 0% | XS3030370046 | 3,48 | - | - | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 3,00 | - | - | |
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% | DE000A2LQKN9 | 2,63 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 2,45 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2,45 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 2,40 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB4875 | 2,11 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1445 | 2,11 | - | - | |
KfW .25 15-Sep-2025 | DE000A2LQH10 | 1,93 | 99,340 | 0,00% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | FR0011548791 | 1,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 2,96B | 0,64 | 2,26 | 0,35 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 2,96B | 0,67 | 2,35 | 0,42 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 2,96B | 0,25 | 2,08 | 0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 318,79M | 2,95 | 2,40 | 0,61 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 103,09M | 1,76 | -4,53 | -0,21 |
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