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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 41,140 | 41,140 | 0,000 |
Título | 58,860 | 58,860 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 52,740 | 33,109 |
Não alocado | 29,012 | 32,762 |
Securitizado | 17,943 | 6,043 |
Corporativo | 0,305 | 27,235 |
Nº de participações compradas: 91
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205% | XS2555209035 | 3,68 | - | - | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 3,33 | 99,161 | 0,00% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 2,89 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | DE000RLP1361 | 2,63 | - | - | |
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% | DE000A2LQKN9 | 2,63 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2,49 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 2,49 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A38NM3 | 2,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 2,47 | - | - | |
Dz Hyp AG | DE000A351XM4 | 2,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 2,54B | 2,96 | 1,78 | 0,25 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 2,54B | 2,96 | 1,77 | 0,24 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 2,54B | 3,04 | 1,85 | 0,30 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 266,11M | 2,16 | 2,10 | 0,55 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106,79M | 0,91 | -4,83 | -0,12 |
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