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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 57,130 | 57,130 | 0,000 |
Título | 42,870 | 42,870 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 46,411 | 33,743 |
Governo | 34,084 | 33,578 |
Securitizado | 19,506 | 6,611 |
Nº de participações compradas: 84
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 0% | XS3094294868 | 5,90 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS3058733901 | 3,19 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | XS3089755253 | 3,18 | - | - | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 2,73 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 2,53 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1445 | 2,27 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2,25 | - | - | |
Bpifrance SA 0% | FR0129252047 | 2,23 | - | - | |
KfW .25 15-Sep-2025 | DE000A2LQH10 | 1,78 | 99,701 | 0,00% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | FR0011548791 | 1,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 3,14B | 1,24 | 2,61 | 0,47 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 3,14B | 1,18 | 2,51 | 0,41 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 3,14B | 1,19 | 2,52 | 0,41 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 344,84M | 1,51 | 3,47 | 0,76 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 105,43M | 0,60 | 1,24 | -0,44 |
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