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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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109,590 -0,020 -0,02%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60076781

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo WerteFonds A (LP60076781). Nossos dados do Oddo WerteFonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	3,820	1,570
Ações	27,670	29,750	2,080
Título	69,260	69,260	0,000
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,844	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	2,223
Índice Preço/Vendas	1,450	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,358	9,425
Retorno com dividendos	3,445	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	8,618	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,600	18,614
Industriais	18,990	15,092
Saúde	15,790	12,515
Consumo Cíclico	8,500	10,217
Tecnologia	7,820	15,786
Consumo Não-Cíclico	6,620	7,081
Serviços de Comunicação	5,210	6,429
Utilidades	4,770	5,150
Materiais Básicos	2,160	6,115
Energia	1,880	3,765
Imóveis	0,660	3,383

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,41	98,38	-0,05%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,94	93,810	-0,21%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,87	91,890	-0,24%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,61	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,60	-	-
SAP	DE0007164600	1,39	258,000	+2,52%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1,29	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,28	103,000	-0,09%
Agence Francaise De Developpement 2.25%	XS1072438366	1,25	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,24	31.130	+1.27%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Oddo Sustainability Fund T		364,84M	8,75	11,26	5,79

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Schroder Internat.	87,911	+0,122	+0,14%
BARCELONA FUNDO D.	5,537	0,000	0,00%
B&I Asian Real Es.	178,730	+0,080	+0,04%
HKD/SAR	0,4778	0,0000	0,00%