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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60076781

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo WerteFonds A (LP60076781). Nossos dados do Oddo WerteFonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	5,280	2,520
Ações	30,900	34,360	3,460
Título	65,750	65,750	0,000
Outros	0,600	0,640	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,407	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	2,281	2,124
Índice Preço/Vendas	1,328	1,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,900	8,824
Retorno com dividendos	2,611	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	8,445	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,880	16,719
Industriais	21,070	14,341
Saúde	16,810	12,380
Tecnologia	11,180	16,649
Consumo Cíclico	7,820	11,434
Consumo Não-Cíclico	6,820	8,146
Materiais Básicos	4,400	6,178
Energia	4,020	4,900
Serviços de Comunicação	2,270	6,221
Imóveis	0,510	2,720
Utilidades	0,230	4,608

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,47	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,41	850,6	-2,58%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,09	93,85	+0,24%
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1,92	-	-
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1,85	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,76	93,110	+0,34%
ASML Holding	NL0010273215	1,73	835,90	+3,02%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,60	86,160	+0,31%
Schneider Electric	FR0000121972	1,49	216,30	+1,31%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,40	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Oddo Sustainability Fund T		278,39M	7,39	9,33	7,06

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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