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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

Filipinas

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339,320 -0,070 -0,02%

31/10 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I39D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D). Nossos dados do Odyssey Peso Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,510	0,010
Título	97,590	97,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,589	57,167
Não alocado	2,501	20,055

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26,48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23,67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9,15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9,09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6,42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4,45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3,63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3,43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3,25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por ING Bank NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Odyssey Peso Income Fund			3,89	2,05	2,54

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Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0028	+0,00%
GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
Vale ON	62,03	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,11	-0,01	-0,24%
Magazine Luiza ON	8,86	-0,60	-6,34%
IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
Oi ON	4,48	-0,01	-0,22%
Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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