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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

Filipinas

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I4MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ). Nossos dados do Odyssey Philippine Dollar Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Título	97,800	97,800
Conversíveis	1,130	1,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,250	50,264
Corporativo	9,675	57,299
Não alocado	1,183	19,570

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11,59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11,29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10,86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8,29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6,00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5,86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4,98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4,72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4,66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4,51	-	-

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Petróleo WTI	79,21	+0,13	+0,16%
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Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.313,20	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,29	-0,35	-0,22%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4093	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
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IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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