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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,725
Índice Preço/Vendas	0,686	2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,485
Retorno com dividendos	10,846	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	9,035
Utilidades	18,200	5,574
Serviços Financeiros	15,640	19,894
Industriais	14,740	13,945
Imóveis	12,540	4,588
Consumo Cíclico	10,450	12,362
Serviços de Comunicação	4,230	9,351
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,130
Energia	0,750	8,275

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	7,070	0,00%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0001	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	6,170	-0,80%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	72,95	-0,07%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,64	-0,36%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0810	-2,41%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	69,00	-0,14%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,670	+5,53%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	11,480	+1,06%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,770	+1,14%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	-1,92	-1,44	-1,98
Odyssey Diversified Capital Fund	0,62	1,36	0,84
Odyssey Diversified Balanced Fund	0,05	0,31	-0,15

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US 30	40.328,5	+115,8	+0,29%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
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Índice Dólar	99,402	-0,490	-0,49%

Petróleo Brent	64,58	-0,18	-0,28%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,7220	+0,0508	+0,66%
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