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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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106,990 -1,980 -1,82%

31/01 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,734
Índice Preço/Vendas	0,686	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,492
Retorno com dividendos	10,846	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	8,992
Utilidades	18,200	5,574
Serviços Financeiros	15,640	19,715
Industriais	14,740	13,873
Imóveis	12,540	4,364
Consumo Cíclico	10,450	12,444
Serviços de Comunicação	4,230	9,316
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,333
Energia	0,750	8,361

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	3,210	-1,83%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0010	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	6,900	+15,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	67,10	-3,17%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,60	-2,12%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0690	-4,17%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	72,30	-0,21%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,840	+5,19%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	12,200	-3,17%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,750	-1,13%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	4,24	0,27	-0,84
Odyssey Diversified Capital Fund	2,19	1,04	1,20
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,80	0,64	0,66

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Ibovespa Futuros	126.070	-680	-0,54%
US 500	5.942,4	-98,1	-1,62%
US 30	43.929,0	-615,5	-1,38%
S&P 500 VIX	19,68	+3,25	+19,78%
Bitcoin Futuro	95.342,5	-7.622,5	-7,40%
Índice Dólar	109,070	+0,853	+0,79%

Petróleo Brent	77,04	+1,37	+1,81%
Petróleo WTI	74,52	+1,99	+2,74%
Café Contrato C	381,20	+3,35	+0,89%
Soja Chicago	1.043,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	11.072,50	+85,50	+0,78%
Ouro	2.851,51	+16,51	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,16	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,8785	+0,0375	+0,64%
EUR/BRL	6,0350	-0,0608	-1,00%
EUR/Dólar	1,0264	-0,0098	-0,95%
Dólar/JPY	154,65	-0,53	-0,34%
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GBP/BRL	7,2705	+0,0293	+0,40%
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Petrobras PN	37,57	-0,12	-0,32%
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Casas Bahia ON	3,43	-0,10	-2,83%
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IRB Brasil ON	52,43	-0,47	-0,89%
Oi ON	1,60	-0,05	-3,03%
Weg ON	54,50	-0,54	-0,98%

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