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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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09/05 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,676
Índice Preço/Vendas	0,686	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,312
Retorno com dividendos	10,846	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	9,064
Utilidades	18,200	5,707
Serviços Financeiros	15,640	20,218
Industriais	14,740	13,953
Imóveis	12,540	4,555
Consumo Cíclico	10,450	12,431
Serviços de Comunicação	4,230	9,261
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,163
Energia	0,750	8,174

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	6,220	-2,05%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0001	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	6,640	+3,43%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	78,00	+1,50%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,24	+0,50%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0880	0,00%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	70,35	+0,21%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,810	+4,07%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	12,020	-0,83%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,850	+3,35%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	-1,92	-1,44	-1,98
Odyssey Diversified Capital Fund	1,76	2,58	1,12
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,68	2,13	0,29

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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