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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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26/04 - Fechado. Moeda em PHP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	17,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,767
Índice Preço/Vendas	0,686	2,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,677
Retorno com dividendos	10,846	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	11,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	9,555
Utilidades	18,200	6,066
Serviços Financeiros	15,640	16,961
Industriais	14,740	14,344
Imóveis	12,540	4,783
Consumo Cíclico	10,450	12,560
Serviços de Comunicação	4,230	8,019
Consumo Não-Cíclico	1,170	9,695
Energia	0,750	6,722

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	3,140	-0,32%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0580	+0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	9,900	+2,27%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	69.50	+0.29%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	19,20	+0,10%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0780	-1,27%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	69,55	+0,80%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	3,750	+1,35%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	15,200	-1,30%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,780	-0,56%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	7,93	4,80	0,46
Odyssey Diversified Capital Fund	1,43	1,55	1,74
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,51	2,20	1,47

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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