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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

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24/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPW). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	3,970	0,000
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,136	16,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	2,204
Índice Preço/Vendas	1,574	1,689
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,693	9,501
Retorno com dividendos	3,950	3,067
Crescimento de lucros em 5 anos	9,032	9,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	47,630	7,090
Industriais	21,230	14,212
Serviços Financeiros	9,690	10,683
Tecnologia	9,160	18,323
Consumo Cíclico	3,650	11,464
Serviços de Comunicação	3,530	7,149
Materiais Básicos	2,650	5,840
Utilidades	1,620	30,274
Energia	0,830	5,845

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,62	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	128,76B	15,27	22,70	12,68
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	90,3B	14,55	18,44	7,26
Okasan World REIT Selection US	25,2B	-5,40	7,46	6,75
Okasan World REIT Selection Asia	21,36B	8,74	5,73	7,10
Okasan Japan New Technology Open	23,84B	16,10	22,55	14,35

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S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
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Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
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