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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Usd (0P00014JPW)

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22/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZU9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPW). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,830	4,830
Ações	92,930	92,930
Outros	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,344	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	1,547
Índice Preço/Vendas	1,240	2,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	10,444
Retorno com dividendos	2,873	3,827
Crescimento de lucros em 5 anos	7,627	9,760

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,160	35,421
Industriais	24,950	11,395
Serviços Financeiros	10,330	15,109
Tecnologia	9,660	16,122
Serviços de Comunicação	4,820	5,232
Materiais Básicos	2,940	4,353
Consumo Cíclico	2,100	9,873
Utilidades	1,040	5,546

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,47	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	186B	14,32	24,61	12,49
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	95,8B	23,46	6,35	5,20
Okasan World REIT Selection Asia	33,27B	-2,86	4,03	6,45
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	31,27B	20,09	9,81	6,48
Okasan World REIT Selection US	31,4B	8,94	10,56	8,72

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US 30	40.461,9	+46,5	+0,11%
S&P 500 VIX	14,69	-0,22	-1,48%
Bitcoin Futuro	66.540,0	-1.725,0	-2,53%
Índice Dólar	104,187	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	81,59	-0,81	-0,98%
Petróleo WTI	77,48	-0,92	-1,17%
Café Contrato C	238,85	-4,20	-1,73%
Soja Chicago	1.121,25	+4,25	+0,38%
Cacau NY	8.303,50	-94,50	-1,13%
Ouro	2.404,00	+9,30	+0,39%
Açúcar NY nº11	18,25	-0,05	-0,27%

Dólar/BRL	5,5841	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,0612	-0,0021	-0,03%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	156,03	-0,97	-0,62%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,2150	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0551	+0,0057	+0,14%

Petrobras PN	37,64	-0,28	-0,74%
Vale ON	60,20	-0,85	-1,39%
Casas Bahia ON	4,78	-0,05	-1,04%
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Weg ON	47,04	-0,13	-0,28%

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