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Old Mutual Balanced Fund R (0P0000IR3G)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 24,01B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000020780 
Classe de Ativo:  Ações
Old Mutual Balanced Fund R 23,074 +0,078 +0,34%

Holdings 0P0000IR3G

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Balanced Fund R (0P0000IR3G). Nossos dados do Old Mutual Balanced Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,850 6,870 0,020
Ações 58,930 58,930 0,000
Título 21,090 21,090 0,000
Outros 13,130 13,130 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,818 12,166
Índice Preço/Valor Contábil 1,649 1,870
Índice Preço/Vendas 1,348 1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,503 8,503
Retorno com dividendos 3,457 3,576
Crescimento de lucros em 5 anos 10,191 10,394

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 23,790 22,708
Serviços de Comunicação 15,730 11,679
Materiais Básicos 15,030 13,907
Consumo Não-Cíclico 13,410 9,190
Consumo Cíclico 8,900 12,666
Imóveis 6,780 8,322
Industriais 5,690 5,839
Tecnologia 5,060 8,542
Saúde 3,820 6,744
Energia 1,100 2,215
Utilidades 0,700 1,012

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Old Mutual Value Global Equity A Acc IE00B83JLY05 4,66 - -
Acadian Global Equity UCITS D USD Acc IE00BYT2N725 4,45 - -
Naspers Ltd ZAE000015889 4,10 - -
  FirstRand Ltd ZAE000066304 3,15 7.451 -1,14%
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 3,04 90,265 -0,01%
  NewGold ZAE000060067 2,97 54.794 +0,29%
Old Mutual Msci World Selection Index Fund - 2,87 - -
  Prosus NL0013654783 2,59 45,20 -1,14%
Old Mutual Quality Global Eq A Acc IE00BYX19331 2,49 - -
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 2,44 62,04 +0,29%

Principais fundos de ações por Old Mutual Investment Group (Pty) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Old Mutual Global Equity Fund R 41,33B -2,23 18,18 14,49
  Old Mutual Global Equity Fund A 41,33B -2,51 17,16 13,50
  Old Mutual Global Equity Fund B1 41,33B -5,19 16,77 13,55
  Old Mutual Balanced Fund A 24,01B 3,90 9,02 6,81
  Old Mutual Balanced Fund B1 24,01B 1,58 8,18 7,21
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