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Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W)

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08/01 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,77B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000201794 
Classe de Ativo:  Ações
Old Mutual Core Balanced Fund B1 3,105 -0,010 -0,30%

Holdings 0P00015Y6W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W). Nossos dados do Old Mutual Core Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,700 3,750 0,050
Ações 69,960 69,960 0,000
Título 7,420 7,420 0,000
Outros 18,930 18,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,451 12,373
Índice Preço/Valor Contábil 2,044 1,885
Índice Preço/Vendas 1,604 1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,175 6,405
Retorno com dividendos 3,082 3,578
Crescimento de lucros em 5 anos 11,215 11,499

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,010 22,562
Materiais Básicos 12,790 14,182
Serviços de Comunicação 12,560 12,404
Tecnologia 12,560 8,358
Consumo Cíclico 9,500 11,589
Imóveis 8,180 8,593
Saúde 7,130 6,936
Consumo Não-Cíclico 6,900 8,935
Industriais 5,990 5,966
Energia 1,550 2,360
Utilidades 0,820 1,027

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Old Mutual Capped SWIX Index B1 ZAE000242954 19,32 - -
Old Mutual MSCI World ESG Index FF B2 ZAE000262473 16,91 - -
Old Mutl MSCI Wld ESG Ldrs Idx H Acc IE00BFZQ9335 10,93 - -
Old Mutual All Bond Index Fund B2 - 9,76 - -
OLD MUTUAL MONEY MARKET FD CL B2 ZAE000147161 3,77 - -
Old Mutual Mcsi Emerging Markets Esg Leader Index Fund - 3,62 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 2,92 108,28 -0,55%
  iShares Global Government Bond UCITS IE00B3F81K65 2,77 87,40 -0,31%
Naspers Ltd ZAE000015889 1,98 - -
  NEPI Rockcastle NL0015000RT3 1,49 7,75 -2,52%

Principais fundos de ações por Old Mutual Unit Trust Mgrs

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Old Mutual Global Equity Fund R 40,27B 21,67 14,34 15,78
  Old Mutual Global Equity Fund A 40,27B 20,71 13,36 14,83
  Old Mutual Global Equity Fund B1 40,41B 21,22 13,88 15,38
  Old Mutual Balanced Fund R 23,09B 12,45 8,60 7,66
  Old Mutual Balanced Fund A 23,09B 12,10 8,23 7,29
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