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Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W)

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,16B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000201794 
Classe de Ativo:  Ações
Old Mutual Core Balanced Fund B1 3,126 -0,028 -0,89%

Holdings 0P00015Y6W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W). Nossos dados do Old Mutual Core Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,530 3,540 0,010
Ações 69,470 69,470 0,000
Título 7,930 7,930 0,000
Outros 19,070 19,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,865 12,182
Índice Preço/Valor Contábil 1,985 1,874
Índice Preço/Vendas 1,571 1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,213 8,523
Retorno com dividendos 3,253 3,605
Crescimento de lucros em 5 anos 10,596 10,492

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,710 22,684
Tecnologia 13,390 8,611
Serviços de Comunicação 12,620 12,618
Materiais Básicos 11,520 13,593
Consumo Cíclico 10,180 11,917
Imóveis 8,020 8,341
Consumo Não-Cíclico 6,850 9,219
Saúde 6,470 6,716
Industriais 5,850 5,917
Energia 1,570 2,246
Utilidades 0,810 1,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Old Mutual Capped SWIX Index B1 ZAE000242954 17,93 - -
Old Mutual MSCI World ESG Index FF B2 ZAE000262473 15,57 - -
Old Mutl MSCI Wld ESG Ldrs Idx H Acc IE00BFZQ9335 10,07 - -
Old Mutual All Bond Index Fund B2 - 9,79 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 5,56 101,49 -0,87%
OLD MUTUAL MONEY MARKET FD CL B2 ZAE000147161 3,89 - -
Ric Om Msci Emrg Mkts Esg Index - 3,62 - -
  iShares Global Government Bond UCITS IE00B3F81K65 3,08 91,70 +0,49%
Naspers Ltd ZAE000015889 1,59 - -
  NEPI Rockcastle NL0015000RT3 1,49 6,26 -2,19%

Principais fundos de ações por Old Mutual Unit Trust Mgrs

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Old Mutual Global Equity Fund B1 37,98B -1,51 17,44 14,49
  Old Mutual Global Equity Fund R 37,98B -5,10 17,24 14,00
  Old Mutual Global Equity Fund A 37,98B -5,30 16,24 13,02
  Old Mutual Balanced Fund R 23,32B 1,57 8,12 7,15
  Old Mutual Balanced Fund A 23,32B 1,48 7,75 6,79
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