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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Tailândia

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5,861 -0,020 -0,32%

14/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 67,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-FAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Nossos dados do ONE Fas Prosperity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,010	8,010
Ações	91,420	91,420
Outros	0,570	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,920	15,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	1,739
Índice Preço/Vendas	0,792	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,046	8,108
Retorno com dividendos	5,777	3,555
Crescimento de lucros em 5 anos	7,986	11,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,760	15,932
Energia	22,470	9,739
Industriais	13,790	13,999
Serviços de Comunicação	8,950	7,619
Consumo Não-Cíclico	8,040	14,883
Imóveis	6,970	7,731
Saúde	6,430	9,304
Materiais Básicos	1,830	3,115
Utilidades	1,750	5,458

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	9,38	60,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	9,31	31,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,16	211,00	+0,96%
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	6,90	36,50	-5,19%
Quality Houses	TH0256A10Z04	6,36	1,890	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,86	27,25	-0,91%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,43	56.00	0.00%
Bangkok Bank	TH0001010006	5,31	135,00	+0,75%
Kasikornbank	TH0016010009	4,93	130,00	+0,78%
Thai Oil	TH0796010005	4,82	50,75	-0,98%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,88B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	691,29M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	588,78M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,73M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	282,58M	11,98	3,86	-

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Ibovespa	119.686	+119	+0,10%
Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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