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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Tailândia

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5,163 +0,044 +0,85%

05/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-FAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Nossos dados do ONE Fas Prosperity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,480	10,480	0,000
Ações	90,650	90,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,357	12,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,352
Índice Preço/Vendas	0,835	0,913
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,506	6,396
Retorno com dividendos	4,659	4,428
Crescimento de lucros em 5 anos	3,486	5,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,970	22,290
Serviços de Comunicação	15,630	11,810
Industriais	13,740	12,246
Energia	12,800	10,927
Consumo Não-Cíclico	9,930	10,364
Utilidades	8,650	6,706
Saúde	7,340	7,775
Imóveis	4,910	5,595
Consumo Cíclico	3,780	8,852
Materiais Básicos	2,250	3,462

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,00	293,00	+0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,38	31,50	-0,79%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,23	147,50	+1,37%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,01	47,50	+1,06%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,12	47,50	+1,60%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,07	21,00	+1,45%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,70	112,00	-1,32%
Kasikornbank	TH0016010009	4,41	170,00	-0,58%
SCB X PCL	THA790010005	4,18	126,50	-0,39%
True Corp	THB231010000	4,16	11,30	+0,89%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,44B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	73,43M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	549,98M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	371,23M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	364,88M	1,52	1,80	1,49

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Ibovespa	142.640	+1.647	+1,17%
Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
Vale ON	56,22	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE Fas Prosperit.	5,163	+0,044	+0,85%
BATA	1.242,10	-3,40	-0,27%
UBS Lux Bond SICA.	219,200	-0,130	-0,06%
ALADINO DE INVERS.	0,808	0,000	0,01%
MUKAM Fund Manage.	15.166,420	+0,420	+0,00%
1.0 TECNOCENTRO S.	0,128	-9,990	-98,74%
YIN	7,250	0,000	0,00%
UniInstitutional .	51,770	+0,080	+0,15%