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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Tailândia

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02/10 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-FAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Nossos dados do ONE Fas Prosperity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,480	10,480	0,000
Ações	90,650	90,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,357	12,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,343
Índice Preço/Vendas	0,835	0,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,506	6,420
Retorno com dividendos	4,659	4,365
Crescimento de lucros em 5 anos	3,486	4,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,970	22,709
Serviços de Comunicação	15,630	11,670
Industriais	13,740	12,196
Energia	12,800	10,925
Consumo Não-Cíclico	9,930	10,059
Utilidades	8,650	7,155
Saúde	7,340	7,780
Imóveis	4,910	5,314
Consumo Cíclico	3,780	8,560
Materiais Básicos	2,250	3,611

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,00	292,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,38	32,25	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,23	177,50	+2,90%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,01	43,25	-0,57%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,12	47,75	-0,52%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,07	20,20	-0,49%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,70	114.00	0.00%
Kasikornbank	TH0016010009	4,41	165,50	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	4,18	127,00	0,00%
True Corp	THB231010000	4,16	11,20	+2,75%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	3,26B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	74,16M	-10,99	-5,97	2,35
Valued Stock Retirement Mutual	548,57M	-9,76	-7,17	1,08
1 AM Thai Government Bond	375,15M	0,98	1,62	0,99
ONE Fixed Income Automatic Redempti	417,36M	1,75	1,85	1,49

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.736,4	+21,0	+0,31%
US 30	46.643,0	+122,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,26	-0,37	-2,22%
Bitcoin Futuro	121.112,5	-617,5	-0,51%
Índice Dólar	97,417	-0,123	-0,13%

Petróleo Brent	64,94	+0,83	+1,29%
Petróleo WTI	61,33	+0,85	+1,41%
Café Contrato C	386,85	+8,75	+2,31%
Soja Chicago	1.023,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	6.397,00	-84,00	-1,30%
Ouro	3.888,12	+20,02	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2814	+0,0275	+0,44%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,30	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3463	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,1862	+0,0146	+0,20%
CAD/BRL	3,8261	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE Fas Prosperit.	5,223	+0,053	+1,03%
000529	5,95	-0,04	-0,67%
TAROT/Dólar	0,0320	-0,0522	-61,99%
American Beacon L.	24,29	0,00	0,00%
VPI Canadian Equi.	25,903	+0,162	+0,63%
L1G	0,69	-0,01	-1,44%
Templeton Asian S.	68,340	+0,340	+0,50%
Stone Ridge 2048 .	119,00	-0,32	-0,27%