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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Tailândia

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-FAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Nossos dados do ONE Fas Prosperity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,220	0,000
Ações	94,840	94,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,760	15,368
Índice Preço/Valor Contábil	1,655	1,818
Índice Preço/Vendas	1,066	1,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,430	8,819
Retorno com dividendos	3,760	3,490
Crescimento de lucros em 5 anos	3,724	5,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,380	16,265
Serviços Financeiros	14,820	17,276
Serviços de Comunicação	13,540	11,661
Consumo Não-Cíclico	10,680	10,982
Energia	10,030	7,988
Utilidades	8,240	7,285
Saúde	7,720	8,332
Imóveis	7,680	6,762
Consumo Cíclico	6,560	9,674
Materiais Básicos	1,170	2,602
Tecnologia	0,180	5,657

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	8,31	292,00	+2,82%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,93	38,25	+2,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,70	95,75	+8,81%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,22	51,50	+2,49%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,21	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,01	31,00	+0,81%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,81	23,90	+2,14%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,69	98,50	+0,51%
SCB X PCL	THA790010005	3,37	118,50	+1,28%
Kasikornbank	TH0016010009	3,33	159,00	+2,91%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,21B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	85,94M	-15,55	-7,91	0,92
Valued Stock Retirement Mutual	529,77M	-14,97	-9,05	-0,28
1 AM Selective Growth LT Equity	492M	-16,17	-8,79	-0,47
1 AM Thai Government Bond	471,38M	0,42	1,44	1,01

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.551,3	-9,5	-0,17%
US 30	40.537,5	+9,9	+0,02%
S&P 500 VIX	24,45	+0,28	+1,16%
Bitcoin Futuro	95.522,5	-47,5	-0,05%
Índice Dólar	99,185	+0,167	+0,17%

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Petróleo WTI	59,73	-0,69	-1,14%
Café Contrato C	401,70	+1,90	+0,48%
Soja Chicago	1.045,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	8.811,00	-80,00	-0,90%
Ouro	3.292,59	-41,01	-1,23%
Açúcar NY nº11	17,76	+0,18	+1,02%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1373	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	142,96	+0,69	+0,48%
GBP/Dólar	1,3368	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,5245	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0631	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,84	-0,20	-0,37%
Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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Renaissance Optim.	10,424	+0,031	+0,30%
KLP Kort Stat	1.031,523	+0,122	+0,01%
Nordea 1 - Stable.	14,409	+0,054	+0,37%
Ivy LaSalle Globa.	10,420	+-0,090	+-0,86%