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One Flexible Fund (ONE-FLEX)

Tailândia

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12,858 +0,050 +0,39%

03/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1457010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-FLEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Flexible Fund (ONE-FLEX). Nossos dados do ONE Flexible Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,200	0,000
Ações	93,440	93,440	0,000
Outros	0,360	0,610	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,185	12,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,133	1,343
Índice Preço/Vendas	0,855	0,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,909	6,420
Retorno com dividendos	4,728	4,365
Crescimento de lucros em 5 anos	3,673	4,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,930	22,709
Serviços de Comunicação	14,000	11,670
Industriais	13,340	12,196
Energia	11,570	10,925
Imóveis	10,310	5,314
Utilidades	8,660	7,155
Consumo Não-Cíclico	8,370	10,059
Saúde	6,780	7,780
Consumo Cíclico	4,920	8,560
Materiais Básicos	2,120	3,611

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,31	291,00	-0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,74	32,25	0,00%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,07	43,25	-0,57%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,03	178,00	+3,19%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,20	7,95	-0,63%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,84	20,20	-0,49%
Kasikornbank	TH0016010009	4,21	165,50	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,17	48,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	4,10	127,00	0,00%
True Corp	THB231010000	3,77	11,20	+2,75%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,64B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	74,53M	-10,99	-5,97	2,35
Valued Stock Retirement Mutual	558,49M	-9,76	-7,17	1,08
1 AM Thai Government Bond	361,85M	0,98	1,62	0,99
ONE Fixed Income Automatic Redempti	417,49M	1,75	1,85	1,49

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Ibovespa	144.201	+251	+0,17%
Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE Flexible Fund	12,858	+0,050	+0,39%
EBEn	3,49	0,00	0,00%
GILE	9.489,10	-111,55	-1,16%
HCAP	9,660	0,000	0,00%
MUXG	30,45	+0,65	+2,18%
Desjardins Money .	10,000	0,000	0,00%
6180	5.350,0	+70,0	+1,33%