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One North Asia 10 Fund (ONE-NORTH10)

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11,072 -0,003    -0,03%
11/01 - Fechado. Moeda em THB
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 15,53M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Tailândia
Emissor:  One Asset Management Ltd
ISIN:  TH6655010002 
Classe de Ativo:  Ações
ONE NORTH ASIA 10 FUND 11,072 -0,003 -0,03%

Holdings ONE-NORTH10

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE NORTH ASIA 10 FUND (ONE-NORTH10). Nossos dados do ONE NORTH ASIA 10 FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,420 17,060 0,640
Ações 81,800 81,800 0,000
Outros 1,790 2,130 0,340

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,593 15,112
Índice Preço/Valor Contábil 1,534 2,130
Índice Preço/Vendas 1,049 1,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,615 8,883
Retorno com dividendos 2,397 2,537
Crescimento de lucros em 5 anos 13,007 12,006

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,860 22,844
Consumo Cíclico 17,600 11,607
Industriais 12,380 9,289
Serviços de Comunicação 10,580 4,420
Saúde 10,340 18,291
Serviços Financeiros 9,980 14,915
Consumo Não-Cíclico 7,880 7,234
Materiais Básicos 5,430 5,360
Imóveis 2,220 2,810
Energia 0,980 12,402
Utilidades 0,740 1,411

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Daiwa ETF Nikkei 225 Listed JP3027640006 38,72 41.430,0 +1,84%
  iShares Core MSCI China HK2801040828 15,88 19,77 -1,74%
  ChinaAMC CSI 300 Index HK0000123577 12,08 41,56 +0,82%
  Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C LU0292109187 7,67 68,08 +0,43%
  Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C LU0292100046 7,56 5.323,0 0,00%
  Hang Seng H-Share HK2828013055 2,13 72,06 -1,34%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ONE Ultimate Global Growth 8,25B 23,51 -8,75 -
  1 AM Selective Growth LT Equity 650,57M 4,48 -0,02 0,98
  Valued Stock Retirement Mutual 618,69M 2,79 -0,56 0,86
  One Equity Fund Corporate 14 98,12M 5,39 0,72 2,11
  ONE Fixed Income Automatic Redempti 348,44M 2,12 1,34 1,51
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