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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Tailândia

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28/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE+1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Plus One Fund (ONE+1). Nossos dados do ONE Plus One Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,310	9,310	0,000
Ações	91,110	91,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,979	12,911
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,493
Índice Preço/Vendas	0,457	1,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,783	7,536
Retorno com dividendos	5,862	4,891
Crescimento de lucros em 5 anos	5,267	5,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,240	12,791
Saúde	15,320	10,601
Imóveis	12,990	9,085
Industriais	9,360	11,658
Energia	8,180	7,924
Consumo Não-Cíclico	5,670	15,695
Utilidades	4,520	5,229
Serviços Financeiros	2,560	19,602
Serviços de Comunicação	2,400	8,282
Tecnologia	1,770	7,132

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aurora Design PCL	THB100010008	8,36	14,70	0,00%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8,16	22,60	-0,44%
Bangchak Sriracha PCL	TH0975010008	7,45	4,62	-0,43%
Com7	TH6678010005	6,96	25,50	0,00%
Asia Aviation	TH3437010004	6,27	1,230	-1,60%
Amata Corp	TH0617A10Z08	6,12	15,80	-1,25%
AP	TH0308010Y08	5,72	7,35	-1,34%
Sabina	TH0976010Z01	4,57	15,50	-1,90%
Siam Global	TH0991010008	3,84	7,10	+12,70%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3,47	28,75	-5,74%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	3,26B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,59M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	548,57M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	384,16M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	365,06M	1,52	1,80	1,49

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US 500	6.483,1	-18,8	-0,29%
US 30	45.487,5	-149,4	-0,33%
S&P 500 VIX	14,58	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	109.930,0	-2.005,0	-1,79%
Índice Dólar	97,917	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	67,64	-0,34	-0,50%
Petróleo WTI	64,28	-0,32	-0,50%
Café Contrato C	375,88	-1,62	-0,43%
Soja Chicago	1.043,38	-4,62	-0,44%
Cacau NY	7.748,00	-65,00	-0,83%
Ouro	3.466,00	-8,30	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,48	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,15	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3463	-0,0050	-0,37%
GBP/BRL	7,2896	-0,0238	-0,33%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE Plus One Fund	5,994	+0,035	+0,59%
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Orfeo Capital Tal.	8,288	+0,004	+0,05%
HLGE	0,300	-0,005	-1,64%
Simplify Risk Par.	13,62	+0,02	+0,15%
Fondo Valmex 2000.	35,733	+0,006	+0,02%
Aviv Arlon 5% 31-.	102,70	0,00	0,00%
Quênia a 8 anos	13,584	+0,174	+1,30%