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One Mid-small Cap Equity Fund (ONE+1)

Tailândia

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5,438 +0,004 +0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0411010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE+1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE Plus One Fund (ONE+1). Nossos dados do ONE Plus One Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,310	9,310	0,000
Ações	91,110	91,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,979	13,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,531
Índice Preço/Vendas	0,457	1,174
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,783	7,738
Retorno com dividendos	5,862	4,833
Crescimento de lucros em 5 anos	5,267	5,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,240	12,761
Saúde	15,320	10,845
Imóveis	12,990	9,137
Industriais	9,360	11,882
Energia	8,180	7,828
Consumo Não-Cíclico	5,670	16,088
Utilidades	4,520	5,229
Serviços Financeiros	2,560	19,161
Serviços de Comunicação	2,400	8,080
Tecnologia	1,770	7,173

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aurora Design PCL	THB100010008	8,36	14,70	-0,68%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8,16	24,20	+1,68%
Bangchak Sriracha PCL	TH0975010008	7,45	4,38	-0,45%
Com7	TH6678010005	6,96	18,40	-0,54%
Asia Aviation	TH3437010004	6,27	1,140	+0,88%
Amata Corp	TH0617A10Z08	6,12	14,80	+2,07%
AP	TH0308010Y08	5,72	6,75	+3,05%
Sabina	TH0976010Z01	4,57	15,30	-0,65%
Siam Global	TH0991010008	3,84	5,15	0,00%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	3,47	26,00	+2,97%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,53B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	65,62M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	458,38M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	497,78M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	333,76M	-16,79	-8,87	-0,45

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.224,3	-3,1	-0,05%
US 30	44.462,2	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.310,0	-510,0	-0,46%
Índice Dólar	96,470	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	68,50	-0,61	-0,88%
Petróleo WTI	66,86	-0,59	-0,87%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.357,50	-2,20	-0,07%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,74	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3630	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3976	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9911	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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ProFunds Ultra Do.	68,380	+1,220	+1,82%
Mivne Real Estate.	0,000	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	3.120,887	+0,265	+0,01%
ELVIS FUNDO DE IN.	2,946	+0,005	+0,16%
PruLink Asian Inf.	1,311	0,000	0,00%