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One Ub 3 Fund (ONE-UB3)

Tailândia

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0412010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-UB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE UB 3 Fund (ONE-UB3). Nossos dados do ONE UB 3 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,330	4,330	0,000
Ações	96,170	96,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,860	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	1,608
Índice Preço/Vendas	1,074	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,512	7,798
Retorno com dividendos	3,734	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,725	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,730	17,851
Serviços Financeiros	14,660	19,118
Serviços de Comunicação	13,510	12,359
Consumo Não-Cíclico	10,550	9,141
Energia	9,930	10,102
Utilidades	8,590	7,623
Saúde	7,620	6,492
Imóveis	7,580	6,488
Consumo Cíclico	6,470	9,274
Materiais Básicos	1,170	2,385
Tecnologia	0,180	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	8,37	272,00	-2,16%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,01	56,75	-6,20%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,96	37.25	-3.87%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,63	49,75	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,22	49.75	-2.45%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,02	31,50	-2,33%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,76	22,50	-0,88%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,69	106,00	-8,23%
SCB X PCL	THA790010005	3,37	122,50	-1,21%
Kasikornbank	TH0016010009	3,33	159,50	-1,24%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,24B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	85,23M	-12,14	-6,45	0,79
Valued Stock Retirement Mutual	525,4M	-11,85	-7,58	-0,35
1 AM Selective Growth LT Equity	489,44M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,41M	0,38	1,47	1,49

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US 30	39.114,3	-1.431,6	-3,53%
S&P 500 VIX	38,99	+8,97	+29,88%
Bitcoin Futuro	83.357,5	+857,5	+1,04%
Índice Dólar	102,265	+0,470	+0,46%

Petróleo Brent	65,42	-4,72	-6,73%
Petróleo WTI	61,86	-5,09	-7,60%
Café Contrato C	369,68	-15,57	-4,04%
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Ouro	3.040,31	-81,39	-2,61%
Açúcar NY nº11	18,80	-0,31	-1,62%

Dólar/BRL	5,8085	+0,1795	+3,19%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,1002	-0,0049	-0,44%
Dólar/JPY	146,05	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4954	+0,1193	+1,62%
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Petrobras PN	34,02	-1,98	-5,50%
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Casas Bahia ON	7,71	-0,06	-0,77%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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