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One Ub 3 Fund (ONE-UB3)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0412010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-UB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE UB 3 Fund (ONE-UB3). Nossos dados do ONE UB 3 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,620	8,620	0,000
Ações	92,390	92,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,343	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,196
Índice Preço/Vendas	0,836	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,509	5,864
Retorno com dividendos	4,668	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	3,467	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,050	22,620
Serviços de Comunicação	15,740	11,596
Industriais	13,490	13,461
Energia	12,760	12,958
Consumo Não-Cíclico	10,060	9,368
Utilidades	8,670	8,115
Saúde	7,390	7,298
Imóveis	4,880	5,103
Consumo Cíclico	3,740	7,513
Materiais Básicos	2,230	3,214

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,37	297,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,45	30,25	-1,63%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,22	188,50	-2,58%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,17	45,00	-0,55%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,33	47,25	-1,05%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,21	19,80	-1,49%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,79	105,00	-2,33%
Kasikornbank	TH0016010009	4,46	171,50	+0,29%
SCB X PCL	THA790010005	4,31	130,00	+0,39%
True Corp	THB231010000	4,17	10,80	-1,82%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,35B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	74,43M	-9,00	-4,05	2,62
Valued Stock Retirement Mutual	552,45M	-7,89	-5,25	1,56
ONE Fixed Income Automatic Redempti	420,91M	1,93	1,90	1,50
1 AM Thai Government Bond	434,96M	1,09	1,61	0,99

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,40	+0,20	+2,44%
IRB Brasil ON	46,25	-0,25	-0,54%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	40,15	+1,72	+4,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Wellington Global.	16,556	+0,001	+0,01%
Deutsche Euro Sta.	21.195,000	+114,000	+0,54%
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Argos Funds Argon.	336,040	-0,540	-0,16%
Amundi MSCI China.	20,25	-0,26	-1,27%
FUNDO DE INVESTIM.	5,098	+0,002	+0,05%
UBS SDIC Ruiyi Re.	1,300	-0,053	-3,89%