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One Ub 3 Fund (ONE-UB3)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0412010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-UB3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE UB 3 Fund (ONE-UB3). Nossos dados do ONE UB 3 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,650	0,000
Ações	95,290	95,290	0,000
Outros	0,060	0,260	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,418	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	1,338
Índice Preço/Vendas	0,991	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,533	6,056
Retorno com dividendos	4,978	4,767
Crescimento de lucros em 5 anos	4,965	4,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,130	22,045
Serviços de Comunicação	16,020	13,764
Industriais	12,140	12,700
Energia	11,750	12,397
Consumo Não-Cíclico	10,920	10,243
Utilidades	8,240	6,842
Saúde	7,620	7,162
Imóveis	6,400	5,915
Consumo Cíclico	5,900	8,305
Materiais Básicos	0,640	2,229
Tecnologia	0,230	1,168

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,55	290,00	-1,02%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,07	30,50	+1,67%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,69	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	5,58	47.50	-1.04%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,08	21,40	+1,42%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,82	31.75	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,75	99.50	-0.25%
SCB X PCL	THA790010005	4,19	117.00	-0.43%
Kasikornbank	TH0016010009	4,16	155,00	-0,96%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,74	95,50	-2,30%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,62B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	83M	-16,11	-8,10	1,02
Valued Stock Retirement Mutual	509,7M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	424,88M	-16,79	-8,87	-0,45
1 AM Thai Government Bond	470,43M	0,68	1,52	1,00

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Ibovespa	136.170	-66	-0,05%
Ibovespa Futuros	136.780	-130	-0,09%
US 500	5.993,1	+53,8	+0,91%
US 30	42.656,5	+336,8	+0,80%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.052,5	+4.172,5	+4,14%
Índice Dólar	99,187	+0,483	+0,49%

Petróleo Brent	66,40	+1,06	+1,62%
Petróleo WTI	64,51	+1,14	+1,80%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.344,55	-30,55	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5780	-0,0105	-0,19%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,91	+1,46	+1,02%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5409	-0,0416	-0,55%
CAD/BRL	4,0724	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,88	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,30	-2,98%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,96	+0,42	+0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ONE UB 3 Fund	9,625	-0,035	-0,36%
Northstar SCI Equ.	13,454	+0,101	+0,76%
American Century .	8,140	-0,010	-0,12%
Strauss Group 2.6.	99,00	+0,12	+0,12%
UBS (Lux) Equity .	0,022	0,000	0,00%
Lord Double Wings.			%
DBKGUK 0 05-Oct-2.	113,77	0,00	0,00%
TD US Monthly Inc.	13,846	-0,030	-0,21%