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Onyx Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW1)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1). Nossos dados do ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,870	12,750	0,880
Título	71,900	71,900	0,000
Outros	17,970	17,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,270	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,415
Índice Preço/Vendas	0,400	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,063	5,251
Retorno com dividendos	4,020	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	23,541	14,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,990	14,958
Utilidades	18,290	18,711
Industriais	14,010	16,547
Consumo Não-Cíclico	10,790	7,882
Energia	9,480	7,189
Materiais Básicos	9,140	13,825
Serviços de Comunicação	7,570	0,487
Serviços Financeiros	3,310	18,455
Imóveis	0,190	2,274
Saúde	0,120	4,524
Tecnologia	0,090	0,881

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	43,82	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	23,31	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13,21	-	-
Chess Alpha FIC FIM	-	12,81	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	4,25	15.316,448	+0,05%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2,42	-	-
Garin Special FIM	-	2,33	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	1,32	0,081	+1,25%
Future on Ibovespa	-	0,08	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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Ibovespa	133.515	+1.020	+0,77%
Ibovespa Futuros	134.043	-177	-0,13%
US 500	5.708,6	-0,9	-0,02%
US 30	42.186,0	-10,5	-0,02%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.895,0	-235,0	-0,38%
Índice Dólar	101,452	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	74,58	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	70,81	+0,71	+1,01%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.053,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
Ouro	2.679,65	+9,95	+0,37%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1043	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	146,70	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3262	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2161	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
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Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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