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Invesco V.i. Core Fund Series Ii (0P00003ECS)

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Dados históricos de Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,740 -0,030 -0,44%

29/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003ECS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas (0P00003ECS). Nossos dados do Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,740	117,480	9,740
Conversíveis	3,210	3,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,450	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	0,441	3,373
Índice Preço/Vendas	1,506	1,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,129
Retorno com dividendos	11,693	4,224
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,087

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,821	27,252
Securitizado	43,827	36,110
Governo	21,706	25,645
Não alocado	-10,949	7,713
Municipal	0,595	2,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 849

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	9,08	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,30	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	5,88	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	5,42	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,45	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,39B	-2,45	1,77	4,63
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,08B	-2,55	1,52	4,39
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,32B	5,57	4,58	1,70
Oppenheimer Core Bond I	1,15B	1,93	1,73	1,87
Oppenheimer Core Bond Y	1,12B	1,91	1,73	1,81

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Ibovespa	141.264	+336	+0,24%
Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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