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Invesco V.i. Core Fund Series Ii (0P00003ECS)

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Dados históricos de Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,740 -0,030 -0,44%

29/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003ECS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas (0P00003ECS). Nossos dados do Oppenheimer Total Return Bond Fund/VA Service Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,740	117,480	9,740
Conversíveis	3,210	3,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,450	16,769
Índice Preço/Valor Contábil	0,441	3,452
Índice Preço/Vendas	1,506	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,012
Retorno com dividendos	11,693	4,037
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,401

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,821	27,317
Securitizado	43,827	36,615
Governo	21,706	25,725
Não alocado	-10,949	7,351
Municipal	0,595	2,584

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 849

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	9,08	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,30	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	5,88	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	5,42	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,45	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,13B	-3,63	1,19	4,71
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	3,96B	-3,77	0,94	4,47
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	6,54	6,37	1,89
Oppenheimer Core Bond I	1,16B	3,26	2,08	2,04
Oppenheimer Core Bond Y	1,13B	3,42	2,14	2,00

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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Oppenheimer Total.	6,740	-0,030	-0,44%
Sanlam Investment.	82,766	+0,894	+1,09%
Fidelity Canadian.	62,623	+0,451	+0,72%
NVNG	42,00	0,00	0,00%
Compass Investmen.	0,497	+0,005	+1,11%
FISCH CB Global D.	196,910	+1,020	+0,52%
First North Telec.	1.067,73	-3,44	-0,32%
A1SN34	71,18	+0,06	+0,08%