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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,670 | 104,190 | 94,520 |
Título | 90,150 | 90,310 | 0,160 |
Outros | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,683 | 61,452 |
Governo | 78,231 | 64,430 |
Securitizado | 13,449 | 13,523 |
Não alocado | 7,851 | 28,223 |
Corporativo | 1,134 | 25,374 |
Nº de participações compradas: 68
Nº de participações vendidas: 61
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 24,85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 7,17 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 5,13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4,27 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4,23 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,22 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3,05 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,82 | 81,460 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,03B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,03B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,03B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,03B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 288,03M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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