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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,730 | 191,970 | 188,240 |
Título | 97,330 | 97,380 | 0,050 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,694 | 60,001 |
Governo | 85,064 | 66,278 |
Securitizado | 13,592 | 12,062 |
Não alocado | 2,465 | 23,071 |
Corporativo | 0,444 | 24,129 |
Nº de participações compradas: 72
Nº de participações vendidas: 43
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 12,02 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 10,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.3839% | - | 9,86 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.4613% | - | 9,85 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 9,66 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 5,90 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 5,55 | - | - | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF238 | 4,84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 4,65 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.27% | CND10007YHJ0 | 2,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 694,54M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 694,54M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 694,54M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 694,54M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 196,32M | 1,13 | -3,75 | 1,44 |
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