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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nossos dados do Optimix Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,050	24,160	14,110
Ações	11,790	11,790	0,000
Título	72,160	73,150	0,990
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	5,830	5,840	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,305	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,487	2,471
Índice Preço/Vendas	1,773	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,928	10,424
Retorno com dividendos	5,294	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	5,233	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,250	16,738
Imóveis	13,810	4,019
Energia	13,530	3,618
Consumo Não-Cíclico	8,390	7,279
Saúde	6,720	12,091
Tecnologia	5,590	21,035
Industriais	3,760	11,630
Serviços de Comunicação	3,480	7,095
Utilidades	1,280	3,438
Consumo Cíclico	1,190	11,160

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,10	99,55	+0,21%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12,23	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,42	86,130	-0,14%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,55	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,87	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,66	97,070	+0,17%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,48	2,857	-1,72%
NB Global Hi Yld Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3,45	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3,33	-	-

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Dólar/JPY	155,02	-0,16	-0,10%
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