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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nossos dados do Optimix Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	17,290	10,040
Ações	15,600	15,600	0,000
Título	65,570	65,740	0,170
Outros	11,580	11,880	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,459	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,089	2,409
Índice Preço/Vendas	1,672	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,631	10,185
Retorno com dividendos	5,832	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	8,023	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	39,410	3,957
Energia	21,790	3,811
Serviços Financeiros	19,490	17,451
Serviços de Comunicação	4,630	7,104
Saúde	4,550	11,703
Consumo Não-Cíclico	4,160	7,208
Tecnologia	2,270	20,283
Industriais	1,980	12,069
Utilidades	1,030	3,467
Consumo Cíclico	0,710	11,106

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	12,86	99,45	-0,03%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,90	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,12	87,200	-0,16%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,90	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,78	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,56	89,430	+0,12%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,33	3,106	+1,04%
Netherlands 2.5 15-Jul-2035	NL0015002F72	3,25	97,590	-0,52%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3,17	73,50	+0,96%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	3,10	92,560	-0,26%

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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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