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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nossos dados do Optimix Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	9,550	7,000
Ações	13,550	13,550	0,000
Título	72,440	72,440	0,000
Outros	11,470	11,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,653	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,042	2,360
Índice Preço/Vendas	1,258	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,289	9,965
Retorno com dividendos	4,121	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	6,098	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	51,750	4,020
Energia	24,090	3,882
Serviços de Comunicação	5,350	7,195
Saúde	4,880	11,478
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,269
Serviços Financeiros	2,580	17,578
Tecnologia	2,380	20,073
Industriais	2,170	12,065
Utilidades	1,210	3,483
Consumo Cíclico	0,760	10,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12,16	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,61	99,01	+0,04%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,32	87,050	-0,46%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	7,98	95,630	+0,14%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,84	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,79	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,22	91,230	-0,13%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,97	29,21	+0,21%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,41	3,063	-1,03%
Netherlands 2.5 15-Jul-2035	NL0015002F72	3,34	98,050	-0,79%

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Aviva CU BDM Giov.	9,520	+0,050	+0,53%
Akaan Transameric.	1,055	0,000	0,02%
KEPLER Liquid Ren.	143,010	+0,030	+0,02%
BlackRock Asia Qu.	1.014,470	-1,130	-0,11%