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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nossos dados do Optimix Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	8,880	7,120
Ações	14,150	14,150	0,000
Título	72,710	72,710	0,000
Outros	11,380	11,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,488	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	2,364
Índice Preço/Vendas	1,239	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,740	9,974
Retorno com dividendos	4,061	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	6,268	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,740	4,001
Energia	23,560	3,858
Serviços de Comunicação	5,260	7,238
Serviços Financeiros	5,010	17,643
Consumo Não-Cíclico	4,510	7,303
Saúde	4,450	11,360
Tecnologia	2,420	20,108
Industriais	2,160	12,164
Utilidades	1,200	3,478
Consumo Cíclico	0,690	10,981

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,92	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,46	98,78	-0,02%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,16	87,110	-0,19%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	7,80	95,970	+0,51%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,79	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,76	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,25	92,260	+0,25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,84	30,00	+1,83%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3,34	80,38	-0,10%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,34	3,097	+0,26%

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Parvest Bond Worl.	114,060	+0,150	+0,13%
Henderson Emergin.	1,71	+0,01	+0,29%
Mercer Socially R.	1,525	-0,002	-0,14%
Investec SA Equit.	1,605	-0,006	-0,35%