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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nossos dados do Optimix Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	7,470	4,820
Ações	15,920	15,920	0,000
Título	69,940	70,120	0,180
Outros	11,490	11,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,695	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,093	2,378
Índice Preço/Vendas	1,175	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,852	10,040
Retorno com dividendos	3,934	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	6,839	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	51,770	3,985
Energia	23,780	3,826
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,242
Saúde	3,840	11,245
Serviços Financeiros	3,750	17,598
Industriais	3,730	12,206
Serviços de Comunicação	2,520	7,298
Tecnologia	2,320	20,221
Materiais Básicos	1,960	5,142
Utilidades	1,060	3,495
Consumo Cíclico	0,660	10,980

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,88	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,49	98,99	+0,09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8,12	86,970	+0,06%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	7,81	95,280	+0,01%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,87	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,79	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,33	92,730	+0,31%
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,99	28,11	+0,61%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,32	3,238	+0,75%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3,25	80,84	+0,92%

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Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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