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Optimum Fixed Income Fund Class C (OCFIX)

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8,59 +0,02 +0,23%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,53K

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings OCFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Fixed Income C (OCFIX). Nossos dados do Optimum Fixed Income C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,43	22,52	14,09
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	90,84	93,10	2,26
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,48	0,48	0,00
Outros	0,16	0,22	0,06

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,30	13,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	1,86
Índice Preço/Vendas	0,54	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	169,49	23,09
Retorno com dividendos	3,93	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	3,20	13,98

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	47,19	40,98
Corporativo	27,87	29,69
Governo	15,98	23,22
Derivativo	0,04	5,92
Não alocado	8,31	10,61
Municipal	0,36	0,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,657

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,32	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,01	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,47	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,67B	-2,29	2,26	3,42
Optimum Fixed Income Instl	2,65B	2,87	1,79	1,48
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	2,51	2,35	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	744,25M	1,56	2,41	2,35
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	683,39M	-2,31	1,98	3,17

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
US 500	5.801,4	-40,6	-0,69%
US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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