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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
Ações | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,97 | 15,68 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,79 | 2,49 |
Índice Preço/Vendas | 1,67 | 1,70 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,16 | 10,55 |
Retorno com dividendos | 2,22 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,66 | 9,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,25 | 21,22 |
Saúde | 16,28 | 15,67 |
Industriais | 15,57 | 11,66 |
Tecnologia | 7,75 | 12,37 |
Consumo Não-Cíclico | 6,64 | 8,51 |
Energia | 6,63 | 7,74 |
Utilidades | 6,00 | 5,31 |
Serviços de Comunicação | 3,84 | 5,53 |
Consumo Cíclico | 3,62 | 6,72 |
Materiais Básicos | 3,40 | 3,41 |
Imóveis | 3,02 | 3,49 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,31 | 261,04 | -1,75% | |
Progressive | US7433151039 | 2,18 | 281,00 | -1,62% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 2,06 | 134,95 | -1,63% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2,04 | 103,66 | -1,23% | |
Abbott Labs | US0028241000 | 1,91 | 133,05 | -1,59% | |
Duke Energy | US26441C2044 | 1,90 | 116,44 | -0,74% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,80 | 227,37 | -1,68% | |
American Express | US0258161092 | 1,74 | 286,00 | -3,43% | |
AbbVie | US00287Y1091 | 1,69 | 181,80 | -1,65% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 1,65 | 87,15 | -2,83% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,36B | -11,48 | 2,70 | 7,09 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,85B | 3,39 | 4,53 | 4,81 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,31B | -8,70 | 2,70 | 6,49 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,88B | -9,37 | 13,76 | 12,04 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,82B | -1,08 | 7,87 | 7,89 |
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