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Orient Secs Stbl Select Alloc Fd A (001203)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 858,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001203

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Secs Stbl Select Alloc Fd A (001203). Nossos dados do Orient Secs Stbl Select Alloc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,800	6,800
Ações	24,990	24,990
Título	24,180	24,180
Conversíveis	2,800	2,800
Outros	41,240	41,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,663	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	2,113
Índice Preço/Vendas	1,135	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,644	33,558
Retorno com dividendos	3,611	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	6,462	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,360	14,426
Industriais	19,050	20,778
Tecnologia	11,410	19,139
Materiais Básicos	9,870	10,720
Consumo Não-Cíclico	8,390	10,752
Serviços de Comunicação	7,930	5,914
Saúde	7,830	8,006
Serviços Financeiros	7,820	15,415
Utilidades	5,800	7,735
Energia	2,540	7,315

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 11 TYPE 2	-	7,72	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,50	-	-
SUZHOU WUJIANG CITY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	5,48	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 2	-	5,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	4,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,80	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,37	27,51	+0,36%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,21	6,84	+0,29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,13	58,20	-0,83%
TongKun Group	CNE1000012X7	1,12	12,28	-0,81%

Principais fundos de ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient New Energy Flexible Configur	3,31B	5,73	9,16	8,97
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	2,73B	2,66	-4,60	4,91
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	2,62B	6,55	8,70	-
Orient Secs China Advantage Alloc	1,69B	1,64	-11,48	3,66
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1,29B	8,91	-5,34	6,96

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
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Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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UBS ETF - Bloombe.	895,75	+3,25	+0,36%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,74	0,00	0,00%
MicroSectors Cann.	81,16	0,00	0,00%
VanEck MSCI Inter.	35,60	-0,33	-0,92%