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Orient Yongxing 18-mth Interval Fd A (0P00018SNN)

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28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018SNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient YongXing 18-Mth Interval Fd A (0P00018SNN). Nossos dados do Orient YongXing 18-Mth Interval Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,430	1,430
Título	41,360	41,360
Outros	57,210	57,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,362	30,079
Não alocado	1,430	7,133

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUAI'AN WATER CONSERVANCY ASSETS SALES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8,49	-	-
WUXI HUINING RAILWAY HUISHAN STATION AREA INV DEV & CONSTRUCTION CO.,LTD.	-	8,25	-	-
HUAIBEI CITY CONS INV HOLDING GRP COMPANY LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE 9	-	8,24	-	-
CHANGDE JINYU WATER CONSERVANCY INVESTMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	8,22	-	-
HEZE INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8,16	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	20,94B	3,22	5,60	-
Orient Golden Account Book MM B	10,09B	0,89	2,17	-
Orient Golden Account Book MM A	10,09B	0,89	2,02	2,77
Orient ZhenXiang Pure Bd A	4,28B	2,12	6,17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	4,28B	2,09	3,91	-

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Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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