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8,720 -0,000 -0,00%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0166553034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000021SY). Nossos dados do OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,100	19,170	3,070
Ações	72,900	77,880	4,980
Título	7,500	7,500	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,410	3,570	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,034	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	3,145	2,116
Índice Preço/Vendas	3,080	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,887	8,733
Retorno com dividendos	1,362	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	14,808	12,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,900	17,574
Saúde	14,670	11,219
Consumo Cíclico	13,260	12,779
Serviços de Comunicação	11,240	7,923
Serviços Financeiros	10,250	16,719
Industriais	9,710	12,599
Consumo Não-Cíclico	7,810	6,713
Imóveis	5,090	2,748
Energia	3,580	5,558
Materiais Básicos	2,000	6,189
Utilidades	1,480	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bona-Renda FI	ES0115091037	7,40	16,70	+0,28%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	5,61	2.317,170	-0,24%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	LU0056508442	4,91	87,230	+0,89%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	4,86	47,740	+0,34%
Brown Advisory US Equity Growth € B	IE00B2NN6670	4,53	-	-
Mirae Asset Global Discovery Fund - Asia Great Con	LU0593848723	3,28	12,180	-0,49%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2,97	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0411704413	2,96	162,620	-0,20%
Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap	LU0133360163	2,95	5.171,880	+0,04%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,88	13,350	+0,15%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	130,13M	5,51	5,75	4,73
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	360,25M	-0,47	2,04	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,5M	1,64	2,22	0,61
Bankinter Bolsa Espana FI	75,35M	9,96	12,52	1,98
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,41M	0,29	1,49	-

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