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Imgp Euro Fixed Income I Eur (0P0000JPXI)

Luxemburgo

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0335770102

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JPXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OYSTER SICAV - Euro Fixed Income I EUR (0P0000JPXI). Nossos dados do OYSTER SICAV - Euro Fixed Income I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,590	0,120
Título	99,340	99,340	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,666	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,705	1,846
Índice Preço/Vendas	1,106	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,448	118,243
Retorno com dividendos	3,636	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	12,138	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,914	46,220
Corporativo	47,454	34,989
Não alocado	0,476	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	9,23	100,940	-0,21%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,57	96,840	-0,20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,20	98,680	-0,30%
European Financial Stability Facility SA 3 04-Sep-	EU000A1G0BJ5	5,37	100,300	-0,13%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	5,26	99,250	-0,17%
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	4,90	86,100	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,34	98,750	-0,26%
Slovenia (Republic of) 3.625%	SI0002104303	3,54	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2,59	70,900	+0,28%
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR	LU1457567821	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por iM Global Partner Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OYSTER S Euro Fixed Income R EUR		21,04M	0,88	2,09	0,63
	OYSTER SICAV Euro FixedIncome C EUR		21,04M	0,77	1,89	0,43

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Kathrein Euro Bon.	187,880	-0,590	-0,31%
Fidelity Canadian.	21,122	+0,062	+0,29%
Tadawul Healthcar.	10.746,63	+1,00	+0,01%
iShares MSCI Emer.	3.852,56	+28,13	+0,74%