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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0335770102

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JPXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OYSTER SICAV - Euro Fixed Income I EUR (0P0000JPXI). Nossos dados do OYSTER SICAV - Euro Fixed Income I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Título	98,650	98,650
Conversíveis	1,200	1,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,666	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	1,705	1,861
Índice Preço/Vendas	1,106	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,448	119,066
Retorno com dividendos	3,636	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	12,138	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,542	43,658
Corporativo	44,106	35,212
Não alocado	0,150	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	8,98	102,130	+0,15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,92	99,970	+0,27%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,21	98,480	-0,20%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	5,93	99,120	-0,39%
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	5,11	85,930	0,00%
European Financial Stability Facility SA 3 04-Sep-	EU000A1G0BJ5	4,79	101,310	0,00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,15	101,470	-0,04%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,10	99,560	-0,05%
Slovenia (Republic of) 3.625%	SI0002104303	3,34	-	-
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR	LU1457567821	2,74	-	-

Principais fundos de títulos por iM Global Partner Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OYSTER SICAV Euro FixedIncome C EUR		2,71M	0,60	-0,89	-0,01
	OYSTER S Euro Fixed Income R EUR		14,24M	-0,98	-0,56	-0,04

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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