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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,480 | 2,700 | 0,220 |
Título | 97,550 | 98,920 | 1,370 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,351 | 70,556 |
Não alocado | 2,475 | 8,944 |
Securitizado | 2,664 | 7,696 |
Corporativo | 0,158 | 3,177 |
Nº de participações compradas: 63
Nº de participações vendidas: 64
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 8,79 | 104,160 | -0,47% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 7,59 | 89,750 | -0,13% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 7,23 | 87,050 | -0,47% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 6,58 | 86,980 | -0,54% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 6,04 | 97,620 | -0,48% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 5,69 | 86,370 | +0,28% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5,49 | 106,350 | -0,40% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4,55 | 87,260 | -0,35% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 4,40 | 95,730 | -0,43% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 3,77 | 100,990 | -0,50% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR Dis | 70,44M | 0,59 | -0,99 | -0,14 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR ND | 70,44M | 0,67 | -0,99 | -0,14 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year E EUR QD | 70,44M | 0,50 | -1,49 | -0,63 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year H EUR ND | 70,44M | 0,68 | -0,94 | -0,09 | ||
Pioneer SF Euro Curve 7 10 year I E | 70,44M | 0,75 | -0,75 | 0,09 |
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