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Partners Group Global Value Sicav I Eur Acc (0P0000KCR9)

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408,220 +2,760    +0,68%
30/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,02B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286628747 
Classe de Ativo:  Ações
Partners Group Global Value SICAV I 408,220 +2,760 +0,68%

0P0000KCR9 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KCR9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Global Value Sicav I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
31/01/2022 - 12/11/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
30.09.2024 408,220 408,220 408,220 408,220 0,68%
30.08.2024 405,460 405,460 405,460 405,460 0,11%
31.07.2024 405,030 405,030 405,030 405,030 -0,28%
28.06.2024 406,150 406,150 406,150 406,150 1,01%
31.05.2024 402,090 402,090 402,090 402,090 -0,41%
30.04.2024 403,740 403,740 403,740 403,740 0,13%
29.03.2024 403,230 403,230 403,230 403,230 1,96%
29.02.2024 395,480 395,480 395,480 395,480 -0,04%
31.01.2024 395,640 395,640 395,640 395,640 0,40%
30.11.2023 394,075 394,075 394,075 394,075 0,27%
31.10.2023 393,019 393,019 393,019 393,019 -1,11%
29.09.2023 397,415 397,415 397,415 397,415 1,38%
31.08.2023 391,992 391,992 391,992 391,992 0,80%
31.07.2023 388,885 388,885 388,885 388,885 0,52%
30.06.2023 386,880 386,880 386,880 386,880 0,48%
31.05.2023 385,018 385,018 385,018 385,018 1,50%
28.04.2023 379,310 379,310 379,310 379,310 0,18%
31.03.2023 378,629 378,629 378,629 378,629 0,04%
28.02.2023 378,481 378,481 378,481 378,481 0,47%
31.01.2023 376,713 376,713 376,713 376,713 0,47%
31.12.2022 374,967 374,967 374,967 374,967 1,12%
31.10.2022 370,818 370,818 370,818 370,818 0,00%
30.09.2022 370,803 370,803 370,803 370,803 -0,27%
31.08.2022 371,805 371,805 371,805 371,805 3,43%
30.06.2022 359,490 359,490 359,490 359,490 -4,27%
31.05.2022 375,540 375,540 375,540 375,540 -0,50%
29.04.2022 377,420 377,420 377,420 377,420 0,54%
31.03.2022 375,382 375,382 375,382 375,382 2,04%
28.02.2022 367,870 367,870 367,870 367,870 -0,00%
31.01.2022 367,880 367,880 367,880 367,880 -9,88%
Alta: 408,220 Baixa: 359,490 Diferença: 48,730 Média: 386,248 Var%: 0,000
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