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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

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354,590 +0,210    +0,06%
30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 7,89B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286629125 
Classe de Ativo:  Ações
Partners Group Global Value SICAV R 354,590 +0,210 +0,06%

0P0000JN75 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JN75. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/10/2021 - 15/06/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
30.04.2024 354,590 354,590 354,590 354,590 0,06%
29.03.2024 354,380 354,380 354,380 354,380 1,90%
29.02.2024 347,780 347,780 347,780 347,780 -0,10%
31.01.2024 348,130 348,130 348,130 348,130 0,03%
31.12.2023 348,022 348,022 348,022 348,022 0,23%
30.11.2023 347,212 347,212 347,212 347,212 0,20%
31.10.2023 346,507 346,507 346,507 346,507 -1,17%
29.09.2023 350,624 350,624 350,624 350,624 1,32%
31.08.2023 346,054 346,054 346,054 346,054 0,73%
31.07.2023 343,539 343,539 343,539 343,539 0,45%
30.06.2023 341,990 341,990 341,990 341,990 0,41%
31.05.2023 340,579 340,579 340,579 340,579 1,43%
28.04.2023 335,769 335,769 335,769 335,769 0,12%
31.03.2023 335,367 335,367 335,367 335,367 -0,03%
28.02.2023 335,453 335,453 335,453 335,453 0,41%
31.01.2023 334,077 334,077 334,077 334,077 0,40%
31.12.2022 332,738 332,738 332,738 332,738 0,99%
31.10.2022 329,479 329,479 329,479 329,479 -0,06%
30.09.2022 329,682 329,682 329,682 329,682 -0,33%
31.08.2022 330,783 330,783 330,783 330,783 0,55%
29.07.2022 328,960 328,960 328,960 328,960 2,72%
30.06.2022 320,240 320,240 320,240 320,240 -4,33%
31.05.2022 334,750 334,750 334,750 334,750 -0,56%
29.04.2022 336,630 336,630 336,630 336,630 0,49%
31.03.2022 335,001 335,001 335,001 335,001 1,98%
28.02.2022 328,500 328,500 328,500 328,500 -0,05%
31.01.2022 328,670 328,670 328,670 328,670 -0,65%
31.12.2021 330,820 330,820 330,820 330,820 0,79%
30.11.2021 328,240 328,240 328,240 328,240 1,38%
29.10.2021 323,770 323,770 323,770 323,770 -8,69%
Alta: 354,590 Baixa: 320,240 Diferença: 34,350 Média: 337,611 Var%: 0,000
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