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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH4)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016CH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH4). Nossos dados do Parvest Aqua I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	1,900	0,000
Ações	98,100	98,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,766	21,163
Índice Preço/Valor Contábil	3,219	3,081
Índice Preço/Vendas	1,779	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,690	11,779
Retorno com dividendos	2,099	1,964
Crescimento de lucros em 5 anos	11,209	10,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	64,210	58,702
Utilidades	15,110	15,929
Materiais Básicos	14,430	7,536
Saúde	4,380	9,707
Tecnologia	1,650	4,893
Consumo Cíclico	0,220	4,201

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Works	US0304201033	4,76	129,16	-0,09%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,64	27,92	-0,68%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,73	2.380,0	-0,92%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,44	410,400	+0,20%
Pentair	IE00BLS09M33	3,19	76,67	+0,82%
AO Smith	US8318652091	3,15	81,78	-0,29%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,04	982,60	-0,08%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,03	15.235,0	+0,73%
Aalberts Industries	NL0000852564	2,94	37,92	-0,37%
IDEX	US45167R1041	2,87	201,20	+0,52%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101,68B	9,62	11,54	11,26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	38,61B	15,45	14,70	8,39
Equity World Technology Classic US	4,59B	11,35	9,39	16,98
Equity World Technology Classic USu	4,59B	11,35	9,39	16,98
Equity World Technology Privilege u	4,31B	13,74	14,84	20,71

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
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