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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution (0P00000BXF)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111547609

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Classic Distribution (0P00000BXF). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Classic Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,770	155,930	33,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,460
Índice Preço/Vendas	-	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,417
Retorno com dividendos	-	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	122,757	72,432
Não alocado	-22,771	10,451
Corporativo	0,014	3,046

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	27,46	-	-
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	7,31	94,04	-0,10%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,50	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,47	99,520	+0,17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,19	103,020	-0,32%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,07	104,720	-0,20%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,02	101,800	-0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,89	99,360	+0,02%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,75	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	96,07	-0,10%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,02B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,46B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57

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Ibovespa Futuros	139.140	-115	-0,08%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.908,5	+521,7	+1,20%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.702,5	-722,5	-0,67%
Índice Dólar	96,920	+0,158	+0,16%

Petróleo Brent	66,42	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,85	-62,15	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4839	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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ANZ Investment Fu.	2,174	-0,002	-0,07%
Fidelity Europe E.	51.450,000	-60,000	-0,12%
Nordea 1 - Global.	202,836	+2,241	+1,12%
BNY Mellon Global.	3,610	-0,001	-0,03%