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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution (0P00000BXF)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111547609

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Classic Distribution (0P00000BXF). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Classic Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,490	136,540	34,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,786
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,510
Índice Preço/Vendas	-	2,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,578
Retorno com dividendos	-	1,757
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,228

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,439	72,093
Não alocado	-2,495	9,407
Corporativo	0,056	3,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	10,47	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,35	98,870	+0,06%
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	5,13	93,91	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,17	102,890	-0,02%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,04	101,670	-0,05%
Italy (Republic Of) 2.7%	IT0005654642	3,95	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,95	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,82	99,920	-0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,69	96,05	-0,05%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,68	86,740	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,55B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,46B	1,42	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	135.775	-505	-0,37%
US 500	6.381,5	-8,0	-0,12%
US 30	43.972,1	-204,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	120.215,0	+1.610,0	+1,36%
Índice Dólar	98,367	+0,358	+0,37%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	64,02	+0,14	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4430	+0,0097	+0,18%
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EUR/Dólar	1,1611	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	148,16	+0,43	+0,29%
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Pictet - Global E.	336,870	-1,430	-0,42%
CKFC	0,024	0,000	0,00%
Bankia Protegido .	136,164	+0,002	+0,00%
Pictet Biotech P .	918,850	-1,530	-0,17%
BHBD	0,010	0,000	0,00%