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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P00000XWH)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305473

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P00000XWH). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,840	161,900	50,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	111,812	85,904
Não alocado	-11,842	8,879
Corporativo	0,030	0,225

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,84	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,51	99,680	-0,79%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	9,81	104,800	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	8,99	103,85	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,59	90,050	-0,53%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,74	120,12	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,10	94,90	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,03	97,71	+0,15%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,00	100,82	+0,38%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,01	97,140	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	28,43B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,27B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,49B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,49B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,49B	1,36	1,36	0,24

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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