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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P00000XWH)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190305473

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P00000XWH). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,960	8,710	2,750
Título	94,040	161,250	67,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,882	100,939
Não alocado	5,953	10,261
Corporativo	0,164	0,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,85	102,150	-0,01%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12,10	100,85	0,00%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7,73	105,990	-0,01%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,65	86,540	+0,09%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,47	93,520	+0,05%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,79	109,060	+0,02%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,67	98,06	+0,12%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	4,01	-	-
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	3,87	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,56	90,25	+0,62%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,49B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,75B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,74B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,74B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,74B	3,80	2,32	0,47

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US 500	6.076,8	+15,3	+0,25%
US 30	44.725,6	-147,6	-0,33%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

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EUR/BRL	5,9727	-0,0587	-0,97%
EUR/Dólar	1,0386	-0,0017	-0,16%
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