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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V18V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,580	193,070	92,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,509	91,883
Derivativo	-0,007	4,861
Não alocado	-0,572	7,022
Corporativo	0,071	0,193

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,93	101,37	+0,07%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,57	97,150	+1,17%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,24	104,000	-0,35%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,00	81,250	+0,18%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,20	-	-
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	5,16	-	-
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005657348	4,96	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,96	90,460	+0,11%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,85	100,41	-1,21%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,24	98,31	+0,52%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	1,08B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,59B	-0,42	0,04	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,59B	-0,00	0,68	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,35B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,35B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Parvest Bond Euro.	173,560	-1,270	-0,73%
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Vanguard OH Long-.	11,60	+0,01	+0,09%
8279	125,50	0,00	0,00%
CAON34	571,20	-4,30	-0,75%
CPAQU	10,30	0,00	0,00%