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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V18V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,560	171,020	64,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,464	93,689
Não alocado	-6,564	7,723
Corporativo	0,101	0,197

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15,02	102,300	0,00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	14,57	100,54	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	7,95	105,400	0,00%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7,54	102,070	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,81	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,54	83,190	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,72	98,02	0,00%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	4,08	92,900	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,72	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,29	81,20	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,43B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,50	-3,14	-0,66
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	0,60	-2,51	-0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,2B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,2B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.484,4	-186,5	-3,29%
US 30	41.159,4	-1.065,9	-2,52%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.390,0	-2.550,0	-2,97%
Índice Dólar	102,107	-1,384	-1,34%

Petróleo Brent	72,69	-2,26	-3,02%
Petróleo WTI	69,40	-2,31	-3,22%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,88	-15,38	-1,49%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.150,59	-15,61	-0,49%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2267	+0,0804	+1,31%
EUR/Dólar	1,0990	+0,0130	+1,20%
Dólar/JPY	146,87	-2,40	-1,61%
GBP/Dólar	1,3124	+0,0117	+0,90%
GBP/BRL	7,4341	+0,0775	+1,05%
CAD/BRL	3,9977	+0,0259	+0,65%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Parvest Bond Euro.	173,560	-1,270	-0,73%
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Athens General Co.	1.708,89	+10,55	+0,62%
Fidelity Canadian.	38,180	+0,260	+0,68%
Öhman Marknad Glo.	248,100	-0,280	-0,11%
Milford Balanced	3,428	-0,001	-0,03%
MainStay Tax-Free.	9,21	0,00	0,00%
Vontobel Fund Eme.	127,800	+0,380	+0,30%