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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V18V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,810	192,040	80,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	111,808	104,779
Não alocado	-11,811	9,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	17,18	102,01	-0,20%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	11,01	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	9,37	100,97	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	7,64	105,260	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,31	96,490	+0,20%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,15	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	5,92	83,390	-0,52%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,24	98,55	+0,35%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,63	89,470	-0,11%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	3,89	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,26B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,63B	0,70	-1,10	-0,60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,63B	-1,13	-2,31	-0,32
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,11B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,11B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.748,3	+88,4	+1,56%
US 30	41.726,9	+477,5	+1,16%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.762,5	+607,5	+0,58%
Índice Dólar	100,500	+0,332	+0,33%

Petróleo Brent	64,83	+0,92	+1,44%
Petróleo WTI	61,97	+0,95	+1,56%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.059,25	+7,50	+0,71%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.281,26	-62,74	-1,88%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1221	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	146,09	+0,73	+0,50%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5078	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	4,0588	+0,0010	+0,03%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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