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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V18V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,830	169,660	60,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,814	88,525
Derivativo	0,010	6,092
Não alocado	-8,842	7,883
Corporativo	0,019	0,165

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	17,04	101,45	+0,06%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,63	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,36	95,310	-1,66%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,32	104,780	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	5,98	81,870	+0,15%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,84	100,22	+0,03%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,70	89,880	+0,42%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,17	97,50	-0,07%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,88	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,84	99,90	+0,48%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,1B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,63B	0,31	-0,12	-0,20
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,63B	0,63	0,52	0,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,22B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,22B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,1	-8,6	-0,14%
US 30	43.963,0	-59,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.450,0	+775,0	+0,66%
Índice Dólar	98,270	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,85	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,77	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,50	+5,50	+0,55%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,12	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,91	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3389	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4403	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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