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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V18V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	8,580	4,540
Título	95,960	155,080	59,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,790	98,559
Não alocado	4,029	9,043
Corporativo	0,180	0,243

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15,05	101,430	-0,13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12,26	100,43	+0,05%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7,65	104,070	-0,65%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,57	85,000	-0,57%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,53	92,830	-0,15%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,51	107,790	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,74	97,58	-0,09%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4,39	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,82	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,46	87,20	-1,25%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,31B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,11	-3,84	-0,62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	-0,06	-3,22	0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.135,5	-8,6	-0,14%
US 30	44.572,0	-55,5	-0,12%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.667,5	+337,5	+0,35%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,06	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.031,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9628	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,23	-0,24	-0,16%
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GBP/BRL	7,1985	-0,0047	-0,06%
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