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Bnp Paribas Funds Euro Bond X-capitalisation (0P00001SMQ)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 601,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro X Capitalisation (0P00001SMQ). Nossos dados do Parvest Bond Euro X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,720	99,100	0,380
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Outros	3,600	3,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,845
Índice Preço/Vendas	3,096	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,002
Retorno com dividendos	4,216	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,089

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,919	44,119
Corporativo	29,572	34,150
Securitizado	8,237	8,767
Não alocado	-3,086	11,225

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,67	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,08	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,92	103,350	+0,25%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,87	89,500	+0,31%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,80	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,80	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,77	79,70	-0,19%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,71	100,730	+0,60%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,51	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,43	97,85	+0,02%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,49B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,59B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,17B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,17B	-2,65	1,34	0,15
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,17B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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