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Bnp Paribas Funds Euro Bond X-capitalisation (0P00001SMQ)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro X Capitalisation (0P00001SMQ). Nossos dados do Parvest Bond Euro X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,350	98,360	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	2,740	2,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,864
Índice Preço/Vendas	3,096	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,323
Retorno com dividendos	4,216	3,835
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,368	44,259
Corporativo	29,408	35,573
Securitizado	5,580	9,257
Não alocado	-1,261	10,613

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,36	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,63	101,180	+0,06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,54	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,54	79,61	+0,56%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,25	89,610	-0,26%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,24	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,20	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,15	100,800	+0,01%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1,15	87,060	-0,01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,08	103,840	-0,20%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,36B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,82B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,5B	1,42	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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NOVU	3,3000	-0,3000	-8,33%
HNKG	64,75	+0,10	+0,15%
NUCLEO CSHG ACOES.	3,206	+0,014	+0,44%
Velliv Vækstpensi.	124,690	-0,100	-0,08%
VACD	15,655	-0,145	-0,92%
VVY	1,42	+0,02	+1,43%