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Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,100	46,200	36,100
Título	89,900	98,610	8,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,389	37,128
Securitizado	26,507	22,808
Não alocado	10,104	16,163

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	10,92	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,78	99,750	0,00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,48	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,83	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.23969%	-	3,67	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,12B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,64B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,18B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,18B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,18B	-2,65	1,34	0,15

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US 30	42.133,5	-6,9	-0,02%
S&P 500 VIX	18,45	+0,23	+1,26%
Bitcoin Futuro	104.250,0	-780,0	-0,74%
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Petróleo WTI	62,91	-0,76	-1,19%
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Açúcar NY nº11	18,27	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3211	+0,0476	+0,76%
EUR/Dólar	1,1237	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	145,96	-1,53	-1,04%
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CAD/BRL	4,0259	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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