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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,400	17,930	5,530
Título	87,600	101,390	13,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,413	37,928
Securitizado	26,191	23,419
Não alocado	12,404	14,860
Derivativo	-0,008	12,555

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	16,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,96	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	7,15	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,98	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,96	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.25369%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,63B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,6B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57

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S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
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Índice Dólar	96,347	-0,048	-0,05%

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Petróleo WTI	64,95	-0,16	-0,25%
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Soja Chicago	1.024,13	-6,37	-0,62%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.323,25	+15,55	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,71	-0,33	-0,23%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,4613	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9935	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,55	+5,91%
IRB Brasil ON	45,24	+0,96	+2,17%
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Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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