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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	50,850	43,000
Título	92,140	98,640	6,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,171	43,446
Securitizado	28,074	22,392
Não alocado	7,854	15,873
Corporativo	7,901	35,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	21,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,59	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,55	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,34	100,580	-0,45%
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,05	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.46879%	-	3,95	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,96B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,87B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,76B	0,26	2,47	0,53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	0,23	2,27	0,44

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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