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Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,290	22,780	13,490
Título	90,710	98,470	7,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,654	37,225
Securitizado	25,053	25,078
Não alocado	9,293	17,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	24,60	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	14,69	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11,55	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,74	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.24839%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	2,42	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2,00	80,648	-0,85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BQC4R999	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,74B	1,55	2,78	0,48
LU0423950210	11,83B	1,66	2,92	0,64
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,51B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,51B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,51B	1,76	3,06	0,64

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Ibovespa Futuros	144.400	-590	-0,41%
US 500	6.624,0	-5,1	-0,08%
US 30	46.012,0	+59,8	+0,13%
S&P 500 VIX	23,99	-1,31	-5,18%
Bitcoin Futuro	105.635,0	-2.455,0	-2,27%
Índice Dólar	98,152	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	61,15	+0,09	+0,15%
Petróleo WTI	57,58	+0,12	+0,21%
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Soja Chicago	1.016,25	+5,25	+0,52%
Cacau NY	5.893,50	-97,50	-1,63%
Ouro	4.322,26	+17,66	+0,41%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,07	-0,44%

Dólar/BRL	5,4545	+0,0093	+0,17%
EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,27	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3420	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3232	+0,0103	+0,14%
CAD/BRL	3,8873	+0,0136	+0,35%

Petrobras PN	29,45	0,00	0,00%
Vale ON	60,02	-0,28	-0,46%
Casas Bahia ON	3,10	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,16	-0,04	-0,49%
IRB Brasil ON	46,17	-0,33	-0,71%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	38,35	-0,08	-0,21%

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Parvest Bond USD .	23,480	+0,210	+0,90%
TIXT	4,50	+0,02	+0,45%
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MDRD	41,15	-1,45	-3,40%
Riyad Al Shuja'a	26,73	-0,33	-1,20%
VNRFY	11,20	0,00	0,00%
TGLD T-capital GO.	14,00	+0,32	+2,34%
Invesco Funds SIC.	5,670	+0,030	+0,53%