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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,900	31,640	14,740
Título	83,100	97,450	14,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,342	37,421
Securitizado	24,764	24,667
Não alocado	16,860	15,528
Derivativo	0,034	14,122

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	29,32	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,80	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,50	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.20517%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,36B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,82B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,5B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,5B	1,42	2,94	0,61

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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VELO	10,020	0,000	0,00%
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