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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,260	101,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,657	41,197
Securitizado	27,293	22,049
Corporativo	7,307	35,192
Não alocado	-1,257	16,090

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	28,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,67B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,57B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,62B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,62B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,62B	3,28	2,07	0,40

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US 30	42.639,5	+4,3	+0,01%
S&P 500 VIX	18,16	+0,09	+0,50%
Bitcoin Futuro	95.362,5	+2.932,5	+3,17%
Índice Dólar	109,050	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	79,11	+2,19	+2,85%
Petróleo WTI	76,08	+2,16	+2,92%
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Soja Chicago	1.004,88	+5,88	+0,59%
Cacau NY	10.913,00	-14,00	-0,13%
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Açúcar NY nº11	19,43	+0,33	+1,73%

Dólar/BRL	6,0583	+0,0211	+0,35%
EUR/BRL	6,2383	+0,0233	+0,37%
EUR/Dólar	1,0299	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	158,14	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2291	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	7,4469	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,2064	+0,0119	+0,28%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
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Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
Magazine Luiza ON	6,01	-0,16	-2,59%
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