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Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nossos dados do Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,920	36,380	23,460
Título	87,080	97,980	10,900

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,077	39,835
Securitizado	27,563	22,819
Não alocado	12,921	16,297
Corporativo	5,439	35,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	9,12	99,260	+0,45%
United States Treasury Notes 0.875%	-	8,34	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,44	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,25	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,98	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.25098%	-	3,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,32	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,98B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,04B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,77B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,77B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,77B	0,47	2,52	0,52

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Ibovespa Futuros	133.952	+680	+0,51%
US 500	5.684,3	-9,0	-0,16%
US 30	42.265,5	-34,2	-0,08%
S&P 500 VIX	19,15	+0,46	+2,46%
Bitcoin Futuro	85.137,5	-2.512,5	-2,87%
Índice Dólar	104,132	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	73,16	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	69,77	-0,15	-0,21%
Café Contrato C	380,68	+1,88	+0,50%
Soja Chicago	1.012,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	8.062,50	+18,50	+0,23%
Ouro	3.113,41	+22,51	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,08	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1843	-0,0230	-0,37%
EUR/Dólar	1,0770	-0,0032	-0,30%
Dólar/JPY	150,78	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2931	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4254	-0,0156	-0,21%
CAD/BRL	4,0069	-0,0101	-0,25%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
Vale ON	58,15	+0,46	+0,80%
Casas Bahia ON	9,70	-0,32	-3,19%
Magazine Luiza ON	10,87	+0,38	+3,62%
IRB Brasil ON	51,57	-1,05	-2,00%
Oi ON	1,10	-0,14	-11,29%
Weg ON	46,39	-0,36	-0,77%

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