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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P000067TD)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 401,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249356808

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067TD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisati (0P000067TD). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	123,220	120,760
Título	97,540	125,880	28,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,656	88,726
Derivativo	-0,757	117,376
Não alocado	1,100	23,965

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 128

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	7,60	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,47	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	5,14	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,94	100,34	0,00%
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,43	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	3,04	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,70	-	-
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	2,54	105,370	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,55B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,46B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,46B	1,42	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.495,0	+265,0	+0,22%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,03	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,90	-0,80	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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AXA World Funds -.	138,340	-0,370	-0,27%
UniRak Konservati.	119,620	-0,170	-0,14%
Danske Invest USA.	668,020	+5,760	+0,87%
SANTANDER FUNDO D.	219,579	+0,115	+0,05%
Investec American.	11,42	+0,07	+0,62%
MainStay VP Janus.	17,441	+0,067	+0,39%