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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P000067TD)

Luxemburgo

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149,560 -0,290 -0,19%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249356808

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067TD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisati (0P000067TD). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	147,280	146,990
Título	99,710	125,470	25,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	7,228	95,824
Governo	105,409	92,886
Não alocado	-12,636	22,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8,00	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,16	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,49	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,20	100,30	+0,04%
United States Treasury Bills 0%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,45B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,05B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,14B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,14B	0,88	2,70	0,55
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,14B	0,90	2,75	0,59

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,0	+24,7	+0,42%
US 30	42.479,0	+159,3	+0,38%
S&P 500 VIX	17,97	-0,51	-2,76%
Bitcoin Futuro	104.447,5	+3.567,5	+3,54%
Índice Dólar	99,005	+0,301	+0,30%

Petróleo Brent	65,31	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,33	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	368,03	+8,28	+2,30%
Soja Chicago	1.048,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.409,00	+333,00	+3,30%
Ouro	3.381,56	+6,46	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5836	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	144,25	+0,80	+0,56%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5570	-0,0255	-0,34%
CAD/BRL	4,0777	-0,0083	-0,20%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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